基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-08)

1.02030.17%
近1月：0.31%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0283
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：2.70%
成立來(lái)：2.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.0203 1.0283 0.17%
    05-07 1.0186 1.0266 -0.07%
    05-06 1.0193 1.0273 -0.01%
    04-30 1.0194 1.0274 0.08%
    04-29 1.0186 1.0266 0.11%
    04-28 1.0255 1.0255 0.04%
    04-25 1.0251 1.0251 0.01%
    04-24 1.0250 1.0250 -0.02%
    04-23 1.0252 1.0252 -0.04%
    04-22 1.0256 1.0256 0.05%
    04-21 1.0251 1.0251 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    0.38%
    2.70%
    0.76%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1508 | 3070
    732 | 3051
    790 | 3002
    402 | 2889
    437 | 2980
    -- | 2647
    -- | 2150
    -- | 1802
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金恢復(fù)非個(gè)人投資 基金資訊 04-30 09:07
90 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2025年第一 基金資訊 04-28 07:29
61 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公 基金資訊 04-24 09:06
39 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:27
55 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:41
312 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金恢復(fù)非個(gè)人投資 基金資訊 01-27 09:04
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149 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:38
212 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投 基金資訊 11-07 09:05
192 0 這沒人了嗎 弱水6 11-06 18:49
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284 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公 基金資訊 07-05 11:12
236 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-05 00:00
224 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 07-05 00:00
226 0 公告浙商匯金聚悅利率債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-05 00:00
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