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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒利純債A 手機訪問當前基金品種頁

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恒生前海恒利純債A(015331

)

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單位凈值 (2025-10-16): 0.98390.18%; 近1月：-0.19%; 近1年：-2.55%

累計凈值: 1.0569; 近3月：-2.13%; 近3年：3.78%

: 近6月：-1.60%; 成立來：5.70%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：12.84億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：呂程等
成立日：2022-03-30	管理人：恒生前海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 17.47% --
24特別 8.14% --
24國開 7.39% --
24農(nóng)發(fā) 7.38% --
24進出 7.33% --
前五持倉占比合計：47.71%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	17.47%	--
24特別	8.14%	--
24國開	7.39%	--
24農(nóng)發(fā)	7.38%	--
24進出	7.33%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	0.9839	1.0569	0.18%
10-15	0.9821	1.0551	0.05%
10-14	0.9816	1.0546	0.06%
10-13	0.9810	1.0540	0.20%
10-10	0.9790	1.0520	-0.18%
10-09	0.9808	1.0538	0.09%
09-30	0.9799	1.0529	-0.01%
09-29	0.9800	1.0530	-0.17%
09-26	0.9817	1.0547	-0.04%
09-25	0.9821	1.0551	0.06%
09-24	0.9815	1.0545	-0.18%

更多凈值信息>

恒生前海恒利純債A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-09-09 每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-04-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.32%	-0.19%	-2.13%	-1.60%	-1.24%	-2.55%	1.66%	3.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.04%	-0.34%	0.33%	0.59%	2.31%	6.80%	9.73%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	38 \| 3191	3053 \| 3197	3091 \| 3158	2971 \| 3059	2848 \| 2971	2846 \| 2852	2277 \| 2302	1928 \| 1960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-2.46%	1.79%	-0.94%	-1.16%	0.17%	1.62%	1.39%	1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3372 \| 3497	136 \| 3451	2787 \| 3040	3182 \| 3316	2061 \| 3195	426 \| 3361	864 \| 3227	914 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.01%	4.42%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2706 \| 3316	679 \| 3109	-- \| 2728	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-12~至今	呂程李維康	339天	-0.45%
2023-07-31~2024-11-11	呂程	1年又104天	2.61%
2023-05-09~2023-07-30	李維康呂程	82天	0.88%
2022-03-30~2023-05-08	李維康	1年又39天	2.57%

點擊	標題	作者	最新更新時間
79	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 10:04
188	公告恒生前海基金管理有限公司關于旗下基金參加上海國信嘉	基金資訊	07-23 07:11
96	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:16
104	今天的債市表現(xiàn)穩(wěn)中向好，尤其是中長債成交活躍，當前	wenwen6667	06-23 22:26
144	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:08
145	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
114	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
168	公告關于恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠只鹦略鯡類基	基金資訊	04-14 09:10
146	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	04-14 09:06
117	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券	基金資訊	04-14 09:06
120	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	04-14 09:06
138	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-14 09:06
103	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:17
105	投資鑫元數(shù)字經(jīng)濟的優(yōu)勢布局引我入局	勇敢無畏的星沉4	03-07 16:23
1030	四季報核心解讀！一文了解基金經(jīng)理2025年最新觀點	恒生前?；?/a>	01-22 18:45
314	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:18
214	今日債市低開，延續(xù)了上周的震蕩走勢。債市偶爾出現(xiàn)調	開心嗨皮	01-20 11:09
395	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券	基金資訊	11-13 09:05
393	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-13 09:05
378	公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	11-13 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-09	每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-12-11	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-04-24	每份派現(xiàn)金0.0200元

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