基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.00570.11%
近1月：0.65%
近1年：-0.05%

累計(jì)凈值

1.0787
近3月：1.89%
近3年：7.39%

近6月：0.94%
成立來：8.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0057 1.0787 0.11%
    06-30 1.0046 1.0776 -0.10%
    06-27 1.0056 1.0786 0.02%
    06-26 1.0054 1.0784 0.12%
    06-25 1.0042 1.0772 -0.11%
    06-24 1.0053 1.0783 -0.13%
    06-23 1.0066 1.0796 -0.01%
    06-20 1.0067 1.0797 0.05%
    06-19 1.0062 1.0792 0.05%
    06-18 1.0057 1.0787 0.04%
    06-17 1.0053 1.0783 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.65%
    1.89%
    0.94%
    0.94%
    -0.05%
    4.73%
    7.39%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    119 | 3113
    131 | 3063
    1038 | 2987
    1038 | 2987
    2728 | 2743
    1997 | 2198
    1651 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 今天的債市表現(xiàn)穩(wěn)中向好，尤其是中長債成交活躍，當(dāng)前 wenwen6667 06-23 22:26
109 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
104 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
69 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
113 0 公告關(guān)于恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠只鹦略鯡類基 基金資訊 04-14 09:10
101 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-14 09:06
78 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
82 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
103 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
67 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:17
71 0 投資鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢布局引我入局 優(yōu)雅淡然的素弦7 03-07 16:23
969 0 四季報(bào)核心解讀！一文了解基金經(jīng)理2025年最新觀點(diǎn) 恒生前?；?/a> 01-22 18:45
280 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
179 0 今日債市低開，延續(xù)了上周的震蕩走勢。債市偶爾出現(xiàn)調(diào) 開心嗨皮 01-20 11:09
357 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 11-13 09:05
352 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-13 09:05
343 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-13 09:05
719 0 三季報(bào)新鮮出爐！一文速覽基金經(jīng)理最新觀點(diǎn) 恒生前?；?/a> 10-25 15:33
456 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:58
367 0 公告關(guān)于恒生前海恒利純債債券型證券投資基金提高A、C類 基金資訊 10-18 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1