基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.00250.00%
近1月：0.30%
近1年：0.47%

累計凈值

1.0755
近3月：0.64%
近3年：7.45%

近6月：1.21%
成立來：7.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0025 1.0755 0.00%
    05-08 1.0025 1.0755 0.12%
    05-07 1.0013 1.0743 -0.09%
    05-06 1.0022 1.0752 -0.01%
    04-30 1.0023 1.0753 0.01%
    04-29 1.0022 1.0752 0.19%
    04-28 1.0003 1.0733 0.17%
    04-25 0.9986 1.0716 0.04%
    04-24 0.9982 1.0712 -0.01%
    04-23 0.9983 1.0713 -0.10%
    04-22 0.9993 1.0723 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.30%
    0.64%
    1.21%
    0.62%
    0.47%
    4.97%
    7.45%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3224 | 3397
    1208 | 3367
    379 | 3311
    2742 | 3193
    978 | 3286
    2920 | 2952
    2187 | 2432
    1840 | 2061
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
72 0 公告關(guān)于恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠只鹦略鯡類基 基金資訊 04-14 09:10
79 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-14 09:06
56 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
61 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
62 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
49 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
50 0 投資鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢布局引我入局 優(yōu)雅淡然的素弦7 03-07 16:23
941 0 四季報核心解讀！一文了解基金經(jīng)理2025年最新觀點(diǎn) 恒生前?；?/a> 01-22 18:45
259 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
163 0 今日債市低開，延續(xù)了上周的震蕩走勢。債市偶爾出現(xiàn)調(diào) 開心嗨皮 01-20 11:09
335 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 11-13 09:05
331 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-13 09:05
321 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-13 09:05
701 0 三季報新鮮出爐！一文速覽基金經(jīng)理最新觀點(diǎn) 恒生前海基金 10-25 15:33
432 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:58
346 0 公告關(guān)于恒生前海恒利純債債券型證券投資基金提高A、C類 基金資訊 10-18 09:07
385 0 公告恒生前海恒利純債基金凈值日報2024-10-17更 基金資訊 10-17 22:19
400 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金恢復(fù)大額申購 基金資訊 10-16 09:06
566 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-07 09:04

恒生前海基金

管理規(guī)模：158.24億旗下基金：49只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1