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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.02380.01%
近1月：0.16%
近1年：2.03%

累計(jì)凈值

1.1081
近3月：0.73%
近3年：5.33%

近6月：1.05%
成立來：11.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0238 1.1081 0.01%
    10-15 1.0237 1.1080 -0.01%
    10-14 1.0238 1.1081 0.00%
    10-13 1.0238 1.1081 0.13%
    10-10 1.0225 1.1068 0.00%
    10-09 1.0225 1.1068 0.03%
    09-30 1.0222 1.1065 0.04%
    09-29 1.0218 1.1061 0.00%
    09-26 1.0218 1.1061 0.03%
    09-25 1.0215 1.1058 0.00%
    09-24 1.0215 1.1058 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.16%
    0.73%
    1.05%
    1.03%
    2.03%
    3.74%
    5.33%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    732 | 3191
    233 | 3199
    86 | 3160
    240 | 3061
    701 | 2973
    1640 | 2854
    2158 | 2304
    1865 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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156 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
198 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-06 09:06
139 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
220 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 11-12 09:05
187 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-12 09:05
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261 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:21
234 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
277 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
220 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
340 0 公告招商招豐純債債券型證券投資基金2024年度第一次分 基金資訊 05-15 07:49
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