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單位凈值 (2025-10-16)

1.01950.01%
近1月：0.02%
近1年：2.20%

累計凈值

1.0971
近3月：-0.31%
近3年：6.78%

近6月：-0.20%
成立來：9.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2021-11-10管 理 人：興華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0195 1.0971 0.01%
    10-15 1.0194 1.0970 0.00%
    10-14 1.0194 1.0970 0.01%
    10-13 1.0193 1.0969 0.03%
    10-10 1.0190 1.0966 -0.02%
    10-09 1.0192 1.0968 0.05%
    09-30 1.0187 1.0963 0.05%
    09-29 1.0182 1.0958 0.02%
    09-26 1.0180 1.0956 0.03%
    09-25 1.0177 1.0953 -0.03%
    09-24 1.0180 1.0956 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    -0.31%
    -0.20%
    1.34%
    2.20%
    5.02%
    6.78%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2629 | 3191
    1951 | 3197
    1607 | 3158
    2440 | 3059
    395 | 2971
    1319 | 2852
    1816 | 2302
    1649 | 1960
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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