基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.08210.06%
近1月：0.08%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.1176
近3月：0.31%
近3年：9.00%

近6月：-0.07%
成立來：12.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0821 1.1176 0.06%
    11-27 1.0814 1.1169 -0.05%
    11-26 1.0819 1.1174 -0.08%
    11-25 1.0828 1.1183 -0.03%
    11-24 1.0831 1.1186 0.01%
    11-21 1.0830 1.1185 0.01%
    11-20 1.0829 1.1184 -0.01%
    11-19 1.0830 1.1185 -0.03%
    11-18 1.0833 1.1188 -0.01%
    11-17 1.0834 1.1189 0.05%
    11-14 1.0829 1.1184 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.08%
    0.31%
    -0.07%
    0.04%
    1.53%
    6.62%
    9.00%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    2429 | 3493
    2034 | 3470
    2833 | 3380
    2699 | 3241
    2511 | 3181
    1062 | 2642
    1303 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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