基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.08140.12%
近1月：-0.25%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.1169
近3月：-0.16%
近3年：8.75%

近6月：0.28%
成立來(lái)：11.95%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0814 1.1169 0.12%
    09-02 1.0801 1.1156 0.01%
    09-01 1.0800 1.1155 0.06%
    08-29 1.0794 1.1149 0.06%
    08-28 1.0788 1.1143 -0.15%
    08-27 1.0804 1.1159 -0.06%
    08-26 1.0810 1.1165 0.04%
    08-25 1.0806 1.1161 0.13%
    08-22 1.0792 1.1147 -0.06%
    08-21 1.0798 1.1153 0.13%
    08-20 1.0784 1.1139 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.25%
    -0.16%
    0.28%
    -0.03%
    2.14%
    6.45%
    8.75%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    478 | 3160
    2564 | 3158
    2673 | 3110
    2611 | 2994
    2439 | 2962
    1697 | 2795
    970 | 2248
    1001 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:11
36 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:32
96 1 改革紅利有了，國(guó)有險(xiǎn)企混改加速！員工持股計(jì)劃箭在弦 氣泡水呀 05-27 14:01
50 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
49 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
131 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 01-24 09:08
134 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-24 09:06
75 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:30
155 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:02
177 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:01
187 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:29
231 0 還是純債靠譜，不投股市穩(wěn)多了。中加豐潤(rùn)純債堅(jiān)守一年 藍(lán)天的歐陽(yáng)艷1 07-18 17:23
191 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:06
296 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年第1次分紅 基金資訊 06-11 07:33
238 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:10
187 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:39
319 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 01-25 09:05
283 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-25 09:05
233 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:21
389 0 公告民生加銀恒祥債券型證券投資基金調(diào)整最低申購(gòu)金額、最 基金資訊 10-27 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1