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恒生前海恒悅純債C(016194

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.04990.05%; 近1月：0.10%; 近1年：5.02%

累計凈值: 1.0870; 近3月：0.55%; 近3年：--

: 近6月：2.31%; 成立來：8.88%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.23億元（2025-03-31）	基金經理：呂程
成立日：2022-07-20	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 36.01% --
24進出 32.93% --
08國債 28.35% --
24成都 9.56% --
24進出 9.39% --
前五持倉占比合計：116.24%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	36.01%	--
24進出	32.93%	--
08國債	28.35%	--
24成都	9.56%	--
24進出	9.39%	--

公司觀點

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數集體收漲，題材表現活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0499	1.0870	0.05%
05-08	1.0494	1.0865	0.11%
05-07	1.0482	1.0853	0.03%
05-06	1.0479	1.0850	0.01%
04-30	1.0478	1.0849	0.05%
04-29	1.0473	1.0844	-0.09%
04-28	1.0482	1.0853	0.09%
04-25	1.0473	1.0844	0.01%
04-24	1.0472	1.0843	-0.02%
04-23	1.0474	1.0845	-0.21%
04-22	1.0496	1.0867	0.04%

更多凈值信息>

恒生前海恒悅純債C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-05-20 每份派現金0.0371元
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.10%	0.55%	2.31%	0.55%	5.02%	7.87%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	189 \| 3397	3203 \| 3367	561 \| 3311	874 \| 3193	1230 \| 3286	268 \| 2952	940 \| 2432	-- \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.65%	2.23%	0.38%	2.15%	0.89%	0.72%	0.30%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2450 \| 3040	942 \| 3316	1250 \| 3195	90 \| 3363	2421 \| 3229	2150 \| 3111	2418 \| 2942	1668 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.76%	3.17%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	543 \| 3316	1679 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-07-31~至今	呂程	1年又283天	7.16%
2023-05-19~2023-07-30	李維康呂程	72天	0.51%
2022-07-20~2023-05-18	李維康	302天	1.04%

點擊	標題	作者	最新更新時間
56	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
72	公告關于恒生前海基金管理有限公司旗下部分基金新增E類基	基金資訊	04-14 09:10
70	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銗偧儌鶄妥C券	基金資訊	04-14 09:06
65	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	04-14 09:06
67	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	04-14 09:06
65	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	04-14 09:06
63	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:25
53	投資有驚喜！方正鴻遠今日強勢表現，一舉收下119個	美羊羊abc	03-20 22:24
236	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:15
144	這低點還是做的挺到位的，下一輪波段操作還在籌劃中	穩(wěn)健的游麥克	11-22 13:44
370	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:54
618	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:01
689	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:26
440	公告關于對恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金C類份額開	基金資訊	07-13 09:23
250	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-27 09:08
253	公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒悅純債債券型證券	基金資訊	06-27 09:08
636	公告關于恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	05-29 09:03
707	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金恢復大額申購(轉	基金資訊	05-27 07:27
599	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-18 09:03
330	公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:22

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