基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06270.12%
近1月：-0.37%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1427
近3月：0.08%
近3年：10.26%

近6月：1.08%
成立來(lái)：14.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0627 1.1427 0.12%
    09-02 1.0614 1.1414 0.01%
    09-01 1.0613 1.1413 0.05%
    08-29 1.0608 1.1408 0.01%
    08-28 1.0607 1.1407 -0.14%
    08-27 1.0622 1.1422 -0.01%
    08-26 1.0623 1.1423 0.08%
    08-25 1.0614 1.1414 0.14%
    08-22 1.0599 1.1399 -0.04%
    08-21 1.0603 1.1403 0.09%
    08-20 1.0593 1.1393 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.37%
    0.08%
    1.08%
    0.57%
    2.72%
    7.95%
    10.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    2851 | 3158
    2038 | 3110
    1147 | 2994
    1636 | 2962
    737 | 2795
    308 | 2248
    436 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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