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單位凈值 (2025-10-16)

1.07510.02%
近1月：0.12%
近1年：7.20%

累計凈值

1.1326
近3月：-0.04%
近3年：12.15%

近6月：0.27%
成立來：13.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2022-04-15管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0751 1.1326 0.02%
    10-15 1.0749 1.1324 -0.01%
    10-14 1.0750 1.1325 0.02%
    10-13 1.0748 1.1323 0.07%
    10-10 1.0741 1.1316 -0.04%
    10-09 1.0745 1.1320 0.09%
    09-30 1.0735 1.1310 0.07%
    09-29 1.0727 1.1302 0.04%
    09-26 1.0723 1.1298 0.06%
    09-25 1.0717 1.1292 0.01%
    09-24 1.0716 1.1291 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    -0.04%
    0.27%
    6.24%
    7.20%
    10.03%
    12.15%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2023 | 3191
    415 | 3197
    919 | 3158
    1646 | 3059
    8 | 2971
    9 | 2852
    60 | 2302
    118 | 1960
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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