基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.04820.07%
近1月：0.50%
近1年：4.24%

累計凈值

1.1219
近3月：1.46%
近3年：9.35%

近6月：1.33%
成立來：12.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.85億元（2025-03-31）基金經理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0482 1.1219 0.07%
    06-30 1.0475 1.1212 -0.02%
    06-27 1.0477 1.1214 0.02%
    06-26 1.0475 1.1212 0.02%
    06-25 1.0473 1.1210 -0.07%
    06-24 1.0480 1.1217 -0.06%
    06-23 1.0486 1.1223 0.02%
    06-20 1.0484 1.1221 0.04%
    06-19 1.0480 1.1217 0.03%
    06-18 1.0477 1.1214 0.05%
    06-17 1.0472 1.1209 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.50%
    1.46%
    1.33%
    1.33%
    4.24%
    7.04%
    9.35%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    294 | 3113
    329 | 3063
    327 | 2987
    327 | 2987
    357 | 2743
    1147 | 2198
    1247 | 1854
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
77 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 05-20 09:07
70 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金基金產品資料概要更新( 基金資訊 05-20 09:07
149 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增招商銀行招 基金資訊 04-30 07:06
118 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
102 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:58
107 0 發(fā)現了一款真正意義上的寶藏基金，其在上漲時明顯優(yōu)于 溫暖寶寶5537 03-01 08:02
215 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增“中信同業(yè) 基金資訊 02-20 07:04
519 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購、轉 基金資訊 01-25 09:04
384 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:49
537 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國金證券為 基金資訊 01-03 07:05
523 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:16
446 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
591 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增騰安基金為 基金資訊 08-12 09:51
635 0 公告上銀基金管理有限公司關于上銀慧鼎利債券型證券投資基 基金資訊 07-29 09:06
658 0 公告上銀基金管理有限公司關于上銀慧鼎利債券型證券投資基 基金資訊 07-24 09:05
630 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:20
617 0 公告關于上銀慧鼎利債券型證券投資基金增設C類基金份額并 基金資訊 07-11 09:22
651 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-11 09:10
647 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金托管協議 基金資訊 07-11 09:10
725 0 公告上銀慧鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 07-11 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1