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單位凈值 (2026-03-02)

1.05760.08%
近1月：0.33%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1313
近3月：0.89%
近3年：9.44%

近6月：1.23%
成立來：13.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.34億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0576 1.1313 0.08%
    02-27 1.0568 1.1305 0.03%
    02-26 1.0565 1.1302 -0.06%
    02-25 1.0571 1.1308 -0.02%
    02-24 1.0573 1.1310 0.08%
    02-13 1.0565 1.1302 0.01%
    02-12 1.0564 1.1301 0.02%
    02-11 1.0562 1.1299 0.05%
    02-10 1.0557 1.1294 0.02%
    02-09 1.0555 1.1292 0.05%
    02-06 1.0550 1.1287 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.89%
    1.23%
    0.69%
    2.70%
    6.22%
    9.44%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    224 | 3257
    275 | 3255
    218 | 3245
    428 | 3200
    425 | 3253
    359 | 3003
    480 | 2513
    1130 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

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