基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03120.06%
近1月：-0.56%
近1年：-1.97%

累計(jì)凈值

1.0712
近3月：-0.76%
近3年：2.73%

近6月：-0.19%
成立來(lái)：7.11%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0312 1.0712 0.06%
    08-28 1.0306 1.0706 -0.28%
    08-27 1.0335 1.0735 -0.05%
    08-26 1.0340 1.0740 0.15%
    08-25 1.0325 1.0725 0.26%
    08-22 1.0298 1.0698 -0.09%
    08-21 1.0307 1.0707 0.23%
    08-20 1.0283 1.0683 -0.09%
    08-19 1.0292 1.0692 0.18%
    08-18 1.0274 1.0674 -0.60%
    08-15 1.0336 1.0736 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.56%
    -0.76%
    -0.19%
    -0.73%
    -1.97%
    0.99%
    2.73%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    105 | 3479
    3376 | 3459
    3276 | 3393
    3132 | 3284
    3070 | 3252
    3073 | 3078
    2492 | 2515
    2124 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 10:04
39 0 混債狀態(tài)拉滿，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債 股友91k339I500 08-14 10:50
92 0 這種基還有存在的必要嗎 股友leHOhZ 08-12 00:16
56 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:16
123 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
122 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒利純債債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
87 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
135 0 公告關(guān)于恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠只鹦略鯡類基 基金資訊 04-14 09:10
118 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-14 09:06
95 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：憷儌鶄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
98 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
115 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
87 0 看懂K線背后的資金語(yǔ)言！近六月1050蛋長(zhǎng)陽(yáng)突破， 可愛嘟嘟 04-08 01:34
65 0 我的砝碼又加重了喂！，方正富邦鴻遠(yuǎn)日收150+蛋， 米飯一小碗 04-07 22:46
83 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:17
71 0 寶子們，不得不佩服方正鴻遠(yuǎn)這獨(dú)特的實(shí)力！市場(chǎng)上揚(yáng)， 美羊羊abc 03-20 22:16
89 0 嘿，大伙看，方正鴻遠(yuǎn)今天收入23個(gè)大蛋。這基金注重 蘭花1 03-15 11:08
292 0 公告恒生前海恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
351 0 我找到一個(gè)挺厲害的債基，方正睿利。近一年收益能有7 優(yōu)雅淡然的素弦7 01-16 00:32
256 0 債市進(jìn)入11月以來(lái)收益還不錯(cuò)，今天有點(diǎn)回調(diào)其實(shí)不影 帝林5 11-18 19:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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