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單位凈值 (2025-09-02)

1.00640.02%
近1月：-0.81%
近1年：0.28%

累計凈值

1.0748
近3月：-0.94%
近3年：5.06%

近6月：-0.60%
成立來：7.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0064 1.0748 0.02%
    09-01 1.0062 1.0746 0.08%
    08-29 1.0054 1.0738 0.06%
    08-28 1.0048 1.0732 -0.26%
    08-27 1.0074 1.0758 -0.08%
    08-26 1.0082 1.0766 0.09%
    08-25 1.0073 1.0757 0.22%
    08-22 1.0051 1.0735 -0.12%
    08-21 1.0063 1.0747 0.29%
    08-20 1.0034 1.0718 -0.09%
    08-19 1.0043 1.0727 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.81%
    -0.94%
    -0.60%
    -0.64%
    0.28%
    3.02%
    5.06%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3036 | 3156
    3061 | 3157
    3017 | 3103
    2930 | 2991
    2786 | 2961
    2745 | 2792
    2183 | 2247
    1844 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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