基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05550.02%
近1月：-0.23%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.0844
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來(lái)：8.46%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-11-24管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0555 1.0844 0.02%
    09-01 1.0553 1.0842 0.04%
    08-29 1.0549 1.0838 0.01%
    08-28 1.0548 1.0837 -0.08%
    08-27 1.0556 1.0845 0.00%
    08-26 1.0556 1.0845 0.05%
    08-25 1.0551 1.0840 0.09%
    08-22 1.0541 1.0830 -0.02%
    08-21 1.0543 1.0832 0.05%
    08-20 1.0538 1.0827 -0.03%
    08-19 1.0541 1.0830 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.23%
    0.06%
    0.93%
    0.68%
    1.78%
    6.32%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類(lèi)排名
    2093 | 3156
    2160 | 3157
    1879 | 3103
    1592 | 2991
    1330 | 2961
    2180 | 2792
    1026 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 09-01 16:07
34 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:01
50 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-22 09:11
45 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
140 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:24
129 1 家人們！最近債市行情波動(dòng)。不過(guò)我發(fā)現(xiàn)了個(gè)寶藏弘毅遠(yuǎn) 時(shí)光不散 04-28 13:00
58 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
83 0 理財(cái)群暗號(hào)文學(xué)："今晚的月色真美（收到151蛋）， 月照花影 04-08 01:28
48 0 哇 熙熙攘攘A 04-07 19:50
82 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
81 0 真正的債基標(biāo)桿！鴻遠(yuǎn)61蛋單日爆發(fā)后持續(xù)輸出，22 鐵錘理財(cái) 03-27 00:23
97 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，今晚它給我?guī)?lái)38個(gè) 菲菲11233 03-25 22:55
64 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了！挑中方正鴻遠(yuǎn)，昨天它給我?guī)?lái)33個(gè) 沖啊紅條給我拉滿(mǎn) 03-25 13:42
86 0 方正鴻遠(yuǎn)今天可是展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力，119蛋的收成 股友3031986mD2 03-21 00:04
83 0 利用今日市場(chǎng)的大反彈（最大蛋21個(gè)）來(lái)實(shí)現(xiàn)回血，特 美羊羊abc 02-20 10:04
96 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
143 0 我也認(rèn)為市場(chǎng)在快變，但是切換哪去不知道。反正咱手里 朝氣蓬勃的小草 01-08 00:48
192 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:19
194 0 股強(qiáng)債就弱了，大A這波行情不能踏空了，這兩天科技行 EricRun 10-24 22:11
184 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:27
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