基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02800.07%
近1月：0.18%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

1.1415
近3月：1.42%
近3年：--

近6月：2.73%
成立來(lái)：14.44%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0280 1.1415 0.07%
    06-30 1.0273 1.1408 -0.02%
    06-27 1.0275 1.1410 0.02%
    06-26 1.0273 1.1408 0.06%
    06-25 1.0267 1.1402 -0.09%
    06-24 1.0276 1.1411 -0.07%
    06-23 1.0283 1.1418 0.03%
    06-20 1.0280 1.1415 0.19%
    06-19 1.0260 1.1395 0.03%
    06-18 1.0257 1.1392 -0.17%
    06-17 1.0274 1.1409 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    1.42%
    2.73%
    2.73%
    3.93%
    12.48%
    --
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    771 | 3118
    2740 | 3113
    378 | 3063
    24 | 2987
    24 | 2987
    499 | 2743
    39 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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