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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 03-04 1.0322 1.1457 0.06% 03-03 1.0316 1.1451 0.02% 03-02 1.0314 1.1449 0.04% 02-27 1.0310 1.1445 0.03% 02-26 1.0307 1.1442 -0.04% 02-25 1.0311 1.1446 0.01% 02-24 1.0310 1.1445 0.09% 02-13 1.0301 1.1436 0.02% 02-12 1.0299 1.1434 0.03% 02-11 1.0296 1.1431 0.03% 02-10 1.0293 1.1428 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%0.45%0.98%0.88%0.92%1.36%6.16%--同類平均0.08%0.27%0.76%0.81%0.55%1.82%5.60%10.74%滬深300-1.68%-0.49%1.38%4.20%0.38%19.09%30.35%12.52%同類排名538 | 3245114 | 3248434 | 32381239 | 3195143 | 32462119 | 3000513 | 2512-- | 2108四分位排名
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