基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.25950.01%
近1月：-0.02%
近1年：28.78%

累計(jì)凈值

1.2595
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：26.28%
成立來：25.95%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2024-09-12管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.02%
    -0.25%
    26.28%
    25.81%
    28.78%
    --
    --
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    336 | 1425
    1066 | 1424
    1281 | 1366
    11 | 1315
    15 | 1247
    51 | 1203
    -- | 1009
    -- | 828
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:09
104 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:50
191 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-16 09:09
144 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 08-02 09:21
132 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-26 09:11
405 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 07-21 07:22
98 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:28
181 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:08
158 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
118 0 $恒生前海恒源昭利債券C$興好沒買，要不就發(fā)財(cái)了 奮斗de襲人 04-29 20:12
114 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
132 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 04-14 09:06
131 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-14 09:06
129 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-14 09:06
135 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:50
341 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:18
375 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-29 07:19
1197 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 11-16 09:43
584 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍凑牙麄妥C券 基金資訊 10-31 09:06
574 0 公告恒生前海恒源昭利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-31 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1