基金品種

全球市場(chǎng)
萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型A(015022
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.00010.03%
近1月：-0.36%
近1年：0.88%

累計(jì)凈值

1.0913
近3月：-0.70%
近3年：6.93%

近6月：0.14%
成立來：9.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-02-16管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.36%
    -0.70%
    0.14%
    -0.47%
    0.88%
    4.83%
    6.93%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    364 | 3156
    2624 | 3158
    2972 | 3104
    2743 | 2992
    2728 | 2962
    2686 | 2793
    1875 | 2248
    1631 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:42
38 0 太驚喜了，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債+股 股友91k339I500 08-14 10:54
57 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:13
112 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-28 09:10
67 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:09
74 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-27 19:08
44 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 09:11
83 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-17 09:15
81 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-17 09:09
96 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-17 09:09
133 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-14 09:35
78 0 公告關(guān)于萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-12 09:08
107 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 06-11 07:45
109 0 公告關(guān)于萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-06 07:32
169 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增攀贏基金為 基金資訊 04-30 09:08
74 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:12
88 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中正達(dá)廣基金為旗下部分 基金資訊 04-16 09:04
77 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:07
119 0 兄弟們，今天發(fā)現(xiàn)了一只超級(jí)基金，漲勢(shì)強(qiáng)勁跌時(shí)抗跌， 熱情似火的靜瀾9 03-01 13:18
100 0 公告萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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