基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.08760.04%
近1月：0.29%
近1年：-1.30%

累計(jì)凈值

1.1566
近3月：0.31%
近3年：12.30%

近6月：-1.54%
成立來：16.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0876 1.1566 0.04%
    01-15 1.0872 1.1562 -0.01%
    01-14 1.0873 1.1563 0.00%
    01-13 1.0873 1.1563 0.00%
    01-12 1.0873 1.1563 0.06%
    01-09 1.0867 1.1557 0.04%
    01-08 1.0863 1.1553 0.07%
    01-07 1.0855 1.1545 -0.05%
    01-06 1.0860 1.1550 -0.10%
    01-05 1.0871 1.1561 -0.01%
    12-31 1.0872 1.1562 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    0.31%
    -1.54%
    0.04%
    -1.30%
    9.12%
    12.30%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2057 | 3522
    829 | 3515
    2718 | 3483
    3305 | 3427
    2819 | 3522
    3137 | 3249
    86 | 2718
    299 | 2331
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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