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國壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0888-0.11%
近1月：-0.36%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.1578
近3月：-0.09%
近3年：12.56%

近6月：-0.94%
成立來：16.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0888 1.1578 -0.11%
    12-01 1.0900 1.1590 0.04%
    11-28 1.0896 1.1586 0.15%
    11-27 1.0880 1.1570 -0.12%
    11-26 1.0893 1.1583 -0.17%
    11-25 1.0912 1.1602 -0.10%
    11-24 1.0923 1.1613 0.00%
    11-21 1.0923 1.1613 -0.01%
    11-20 1.0924 1.1614 -0.01%
    11-19 1.0925 1.1615 -0.05%
    11-18 1.0931 1.1621 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.36%
    -0.09%
    -0.94%
    -1.02%
    2.05%
    10.28%
    12.56%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2964 | 3202
    2965 | 3197
    2852 | 3178
    2956 | 3088
    2822 | 2949
    891 | 2892
    45 | 2372
    178 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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