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單位凈值 (2025-06-30)

1.0219-0.01%
近1月：0.20%
近1年：2.36%

累計凈值

1.0915
近3月：0.63%
近3年：8.51%

近6月：0.21%
成立來：9.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張安格
成 立 日：2022-03-21管 理 人：泰信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0219 1.0915 -0.01%
    06-27 1.0220 1.0916 0.01%
    06-26 1.0219 1.0915 0.03%
    06-25 1.0216 1.0912 -0.03%
    06-24 1.0219 1.0915 -0.04%
    06-23 1.0223 1.0919 0.01%
    06-20 1.0222 1.0918 0.02%
    06-19 1.0220 1.0916 0.02%
    06-18 1.0218 1.0914 0.02%
    06-17 1.0216 1.0912 0.04%
    06-16 1.0212 1.0908 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.20%
    0.63%
    0.21%
    0.21%
    2.36%
    5.39%
    8.51%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3119
    2593 | 3409
    2828 | 3340
    2902 | 3265
    2902 | 3265
    2327 | 3018
    2062 | 2462
    1688 | 2097
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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