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鑫元安鑫寶A(001526

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7日年化 (08-05): 1.5090%

14日年化: 1.51%

28日年化: 1.50%

近1月：0.13%

近1年：1.72%

近3月：0.40%

近3年：6.12%

近6月：0.82%

成立來：23.49%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：599.84億元（2025-06-30）	基金經理：劉麗娟等
成立日：2015-06-26	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-08-05	0.4078	1.5090%
2025-08-04	0.4093	1.5090%
2025-08-03	0.8215	1.5070%
2025-08-01	0.4107	1.4980%
2025-07-31	0.4105	1.5080%
2025-07-30	0.4119	1.5080%
2025-07-29	0.4084	1.5030%
2025-07-28	0.4062	1.5010%
2025-07-27	0.8045	1.5130%
2025-07-25	0.4290	1.5170%
2025-07-24	0.4100	1.5060%

公司觀點

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.13%	0.40%	0.82%	0.99%	1.72%	3.94%	6.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.18%	0.34%	0.45%	0.81%	2.70%	4.49%
滬深300	-1.17%	3.04%	8.83%	8.13%	4.28%	22.74%	2.06%	-1.29%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	9 \| 924	12 \| 924	13 \| 911	15 \| 892	38 \| 891	63 \| 880	41 \| 806	51 \| 725
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.41%	0.43%	0.41%	0.48%	0.51%	0.57%	0.53%	0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	19 \| 928	71 \| 912	138 \| 896	160 \| 895	32 \| 884	61 \| 877	72 \| 855	97 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.99%	2.23%	2.04%	2.51%	1.97%	2.86%	3.85%	2.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	65 \| 896	71 \| 855	102 \| 766	71 \| 682	466 \| 670	56 \| 653	151 \| 646	522 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

嘉合貨幣B
7日年化 3.32%

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光大現金寶貨幣B
14日年化 2.66%

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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.58%

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金鷹貨幣B
近6月 0.84%

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長城收益寶貨幣B
近1年 1.80%

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興銀現金添利A
近2年 4.13%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.47%

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全部同類基金>
1嘉合貨幣B
7日年化 3.32%

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2嘉合貨幣A
7日年化 3.07%

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3天治天得利貨幣B
7日年化 2.15%

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4國聯(lián)日盈B
7日年化 2.13%

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5天治天得利貨幣A
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6國聯(lián)日盈C
7日年化 1.93%

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鑫元安鑫寶A
7日年化 1.51%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近3月 0.58%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

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3大成豐財寶貨幣B
近3月 0.42%

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4嘉合貨幣B
近3月 0.42%

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5大成豐財寶貨幣C
近3月 0.42%

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6國聯(lián)日盈B
近3月 0.42%

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12鑫元安鑫寶A
近3月 0.40%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近6月 0.84%

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2國泰瞬利貨幣D
近6月 0.84%

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近6月 0.84%

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近6月 0.83%

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5嘉合貨幣B
近6月 0.83%

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6大成豐財寶貨幣C
近6月 0.83%

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13鑫元安鑫寶A
近6月 0.82%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近1年 1.80%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.80%

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3國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.79%

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4國泰瞬利貨幣D
近1年 1.79%

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5東吳貨幣B
近1年 1.77%

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6建信現金增利貨幣C
近1年 1.77%

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15鑫元安鑫寶A
近1年 1.72%

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全部同類基金>
1興銀現金添利A
近2年 4.13%

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2大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 4.10%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 4.10%

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5國聯(lián)日盈B
近2年 4.07%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.05%

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63鑫元安鑫寶A
近2年 3.94%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.47%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.33%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.30%

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4興銀現金添利A
近3年 6.29%

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5建信現金增利貨幣B
近3年 6.27%

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6泰康現金管家貨幣C
近3年 6.27%

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41鑫元安鑫寶A
近3年 6.12%

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貨幣基金產品

七日年化1.50%

七日年化1.51%

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累計任職時間：
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截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-18~至今	劉麗娟吳洵	231天	1.06%
2024-09-27~2024-12-17	劉麗娟	81天	0.39%
2024-06-28~2024-09-26	趙慧劉麗娟	90天	0.44%
2020-11-25~2024-06-27	趙慧	3年又215天	8.39%
2018-02-09~2020-11-24	顏昕	2年又289天	8.14%

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