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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：3.43%

單位凈值 (2025-07-02)

1.09730.06%
近3月：0.90%
近3年：11.47%

累計(jì)凈值

1.1291
近6月：0.57%
成立來：13.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0973 1.1291 0.06%
    07-01 1.0966 1.1284 0.05%
    06-30 1.0961 1.1279 -0.03%
    06-27 1.0964 1.1282 0.02%
    06-26 1.0962 1.1280 0.03%
    06-25 1.0959 1.1277 -0.02%
    06-24 1.0961 1.1279 -0.05%
    06-23 1.0966 1.1284 0.01%
    06-20 1.0965 1.1283 0.01%
    06-19 1.0964 1.1282 0.01%
    06-18 1.0963 1.1281 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.32%
    0.90%
    0.57%
    0.62%
    3.43%
    7.74%
    11.47%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.13%
    0.04%
    -1.41%
    -1.39%
    -0.36%
    0.05%
    -0.03%
    同類排名
    121 | 606
    282 | 600
    235 | 581
    146 | 559
    179 | 559
    148 | 490
    98 | 341
    78 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 大盤繼續(xù)給力，低開高走 債基養(yǎng)基人 04-22 11:30
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69 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:20
54 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 03-21 09:08
75 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:06
246 1 公告關(guān)于國泰基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費(fèi) 基金資訊 03-19 20:58
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429 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:23
898 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 12-12 09:06
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414 0 今天預(yù)計(jì)收4個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 11-11 17:13
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738 0 債券指基，理財(cái)新選擇 國泰基金 08-21 16:54
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623 0 公告國泰中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(國泰 基金資訊 06-20 09:08
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1872 0 債市回調(diào)，還要繼續(xù)持有嗎？ 國泰基金 04-29 20:56
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