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興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01420.01%
近1月：-0.14%
近1年：2.01%

累計凈值

1.1662
近3月：0.01%
近3年：12.36%

近6月：-0.27%
成立來：17.59%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：9.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2021-08-04管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-16～2026-09-23/2026-09-16～...
預估開放申購時間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月15日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0142 1.1662 0.01%
    11-28 1.0141 1.1661 0.00%
    11-27 1.0141 1.1661 -0.08%
    11-26 1.0149 1.1669 -0.11%
    11-25 1.0160 1.1680 -0.06%
    11-24 1.0166 1.1686 -0.02%
    11-21 1.0168 1.1688 -0.01%
    11-20 1.0169 1.1689 -0.01%
    11-19 1.0170 1.1690 -0.01%
    11-18 1.0171 1.1691 0.02%
    11-17 1.0169 1.1689 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.14%
    0.01%
    -0.27%
    1.12%
    2.01%
    7.85%
    12.36%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    709 | 787
    579 | 780
    684 | 767
    706 | 739
    499 | 691
    485 | 689
    240 | 583
    138 | 527
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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