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興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式(012814
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06680.08%
近1月：0.47%
近1年：4.17%

累計(jì)凈值

1.1743
近3月：1.60%
近3年：13.87%

近6月：1.87%
成立來(lái)：18.46%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：9.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2021-08-04管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0668 1.1743 0.08%
    06-30 1.0659 1.1734 -0.02%
    06-27 1.0661 1.1736 0.01%
    06-26 1.0660 1.1735 0.00%
    06-25 1.0660 1.1735 -0.06%
    06-24 1.0666 1.1741 -0.06%
    06-23 1.0672 1.1747 0.04%
    06-20 1.0668 1.1743 0.02%
    06-19 1.0666 1.1741 0.08%
    06-18 1.0657 1.1732 0.04%
    06-17 1.0653 1.1728 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.47%
    1.60%
    1.87%
    1.87%
    4.17%
    10.03%
    13.87%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    636 | 763
    378 | 763
    129 | 750
    184 | 721
    184 | 721
    222 | 676
    78 | 583
    52 | 531
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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