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單位凈值 (2025-08-29)

1.03570.03%
近1月：-0.06%
近1年：2.59%

累計凈值

1.1187
近3月：-0.13%
近3年：8.44%

近6月：0.67%
成立來：12.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2021-08-20管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0357 1.1187 0.03%
    08-28 1.0354 1.1184 -0.06%
    08-27 1.0360 1.1190 0.00%
    08-26 1.0360 1.1190 0.02%
    08-25 1.0358 1.1188 0.04%
    08-22 1.0354 1.1184 0.00%
    08-21 1.0354 1.1184 0.03%
    08-20 1.0351 1.1181 -0.02%
    08-19 1.0353 1.1183 0.06%
    08-18 1.0347 1.1177 -0.17%
    08-15 1.0365 1.1195 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    -0.13%
    0.67%
    0.51%
    2.59%
    5.91%
    8.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2198 | 3459
    2711 | 3393
    2263 | 3284
    1789 | 3252
    1118 | 3078
    1413 | 2515
    1311 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
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210 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-20 09:16
221 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-20 09:06
304 0 公告蜂巢豐遠債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:07
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