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單位凈值 (2025-10-17)

1.04130.15%
近1月：-0.04%
近1年：2.09%

累計凈值

1.1213
近3月：-1.03%
近3年：8.24%

近6月：0.05%
成立來：12.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0413 1.1213 0.15%
    10-16 1.0397 1.1197 0.09%
    10-15 1.0388 1.1188 0.00%
    10-14 1.0388 1.1188 0.01%
    10-13 1.0387 1.1187 0.14%
    10-10 1.0372 1.1172 -0.03%
    10-09 1.0375 1.1175 0.11%
    09-30 1.0364 1.1164 0.07%
    09-29 1.0357 1.1157 -0.04%
    09-26 1.0361 1.1161 0.02%
    09-25 1.0359 1.1159 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -0.04%
    -1.03%
    0.05%
    0.03%
    2.09%
    6.66%
    8.24%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    221 | 3495
    3014 | 3490
    3174 | 3440
    2502 | 3344
    2505 | 3247
    1759 | 3128
    980 | 2565
    1291 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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中信建投基金

管理規(guī)模：675.5億旗下基金：128只
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