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嘉實致寧3個月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01650.05%
近1月：0.29%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1397
近3月：0.84%
近3年：8.05%

近6月：0.63%
成立來：14.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.65億元（2025-03-31）基金經理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-27～07-03/06-27～07-03
開放申購時間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
開放贖回時間：
2025年06月26日15:00~07月03日15:00
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    • 5年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0165 1.1397 0.05%
    06-30 1.0160 1.1392 -0.01%
    06-27 1.0161 1.1393 0.01%
    06-26 1.0160 1.1392 0.02%
    06-25 1.0158 1.1390 -0.04%
    06-24 1.0162 1.1394 -0.04%
    06-23 1.0166 1.1398 0.00%
    06-20 1.0166 1.1398 0.03%
    06-19 1.0243 1.1395 0.03%
    06-18 1.0240 1.1392 0.02%
    06-17 1.0238 1.1390 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.29%
    0.84%
    0.63%
    0.63%
    2.35%
    5.20%
    8.05%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    1765 | 3105
    2124 | 3055
    1856 | 2980
    1856 | 2980
    2195 | 2736
    1905 | 2193
    1562 | 1848
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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