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嘉實(shí)致寧3個月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.01020.02%
近1月：0.17%
近1年：0.97%

累計凈值

1.1404
近3月：0.17%
近3年：7.15%

近6月：0.29%
成立來：14.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-20～04-21/04-20～04-21
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月17日15:00~04月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月17日15:00~04月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0102 1.1404 0.02%
    02-26 1.0100 1.1402 -0.06%
    02-25 1.0106 1.1408 -0.03%
    02-24 1.0109 1.1411 0.05%
    02-13 1.0104 1.1406 0.01%
    02-12 1.0103 1.1405 0.01%
    02-11 1.0102 1.1404 0.02%
    02-10 1.0100 1.1402 0.01%
    02-09 1.0099 1.1401 0.03%
    02-06 1.0096 1.1398 0.06%
    02-05 1.0090 1.1392 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.17%
    0.17%
    0.29%
    0.32%
    0.97%
    3.51%
    7.15%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    2086 | 3520
    3252 | 3507
    3036 | 3457
    2402 | 3518
    2744 | 3262
    2441 | 2758
    2024 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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