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單位凈值 (2025-10-17)

1.01490.07%
近1月：0.04%
近1年：2.03%

累計凈值

1.1765
近3月：-0.32%
近3年：8.47%

近6月：-0.15%
成立來：18.46%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：淳厚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0149 1.1765 0.07%
    10-16 1.0142 1.1758 0.04%
    10-15 1.0138 1.1754 -0.03%
    10-14 1.0141 1.1757 0.02%
    10-13 1.0139 1.1755 0.04%
    10-10 1.0135 1.1751 -0.03%
    10-09 1.0138 1.1754 0.06%
    09-30 1.0132 1.1748 0.07%
    09-29 1.0125 1.1741 -0.03%
    09-26 1.0128 1.1744 0.02%
    09-25 1.0126 1.1742 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    -0.32%
    -0.15%
    0.21%
    2.03%
    6.78%
    8.47%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    187 | 869
    407 | 862
    659 | 832
    768 | 810
    684 | 773
    589 | 756
    360 | 653
    358 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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287 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 08:53
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