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單位凈值 (2026-02-27)

1.14170.04%
近1月：0.23%
近1年：1.95%

累計凈值

1.1617
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：6.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-01-02管 理 人：富國基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1417 1.1617 0.04%
    02-26 1.1413 1.1613 -0.09%
    02-25 1.1423 1.1623 -0.06%
    02-24 1.1430 1.1630 0.08%
    02-13 1.1421 1.1621 0.01%
    02-12 1.1420 1.1620 0.04%
    02-11 1.1416 1.1616 0.05%
    02-10 1.1410 1.1610 0.04%
    02-09 1.1405 1.1605 0.06%
    02-06 1.1398 1.1598 0.06%
    02-05 1.1391 1.1591 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.23%
    0.70%
    0.94%
    0.62%
    1.95%
    5.43%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    829 | 3520
    622 | 3507
    1131 | 3457
    441 | 3518
    1344 | 3262
    1112 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    --
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