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單位凈值 (2026-01-14)

1.13590.02%
近1月：0.23%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1559
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：5.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李金柳
成 立 日：2024-01-02管 理 人：富國基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1359 1.1559 0.02%
    01-13 1.1357 1.1557 0.03%
    01-12 1.1354 1.1554 0.04%
    01-09 1.1350 1.1550 0.03%
    01-08 1.1347 1.1547 0.04%
    01-07 1.1343 1.1543 -0.04%
    01-06 1.1347 1.1547 -0.04%
    01-05 1.1352 1.1552 0.04%
    12-31 1.1347 1.1547 0.03%
    12-30 1.1344 1.1544 0.00%
    12-29 1.1344 1.1544 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.23%
    0.66%
    0.26%
    0.11%
    1.05%
    5.77%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3220
    595 | 3229
    660 | 3197
    1626 | 3141
    380 | 3234
    1434 | 2963
    1097 | 2441
    -- | 2082
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

    良好

    --
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