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單位凈值 (2025-11-28)

1.04290.02%
近1月:0.12%
近1年:2.55%

累計凈值

1.0677
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:1.06%
成立來:3.52%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:李漢楠
成 立 日:2024-10-10管 理 人博時基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0429 1.0677 0.02%
    11-27 1.0427 1.0675 -0.01%
    11-26 1.0428 1.0676 -0.01%
    11-25 1.0429 1.0677 -0.01%
    11-24 1.0430 1.0678 0.01%
    11-21 1.0429 1.0677 0.00%
    11-20 1.0429 1.0677 0.01%
    11-19 1.0428 1.0676 0.00%
    11-18 1.0428 1.0676 0.00%
    11-17 1.0428 1.0676 0.01%
    11-14 1.0427 1.0675 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    0.00%
    0.12%
    0.52%
    1.06%
    2.00%
    2.55%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    512 | 3515
    1679 | 3493
    584 | 3470
    360 | 3380
    346 | 3241
    738 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

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