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天天基金網(wǎng)>全部基金>國聯(lián)恒利純債C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國聯(lián)恒利純債C(013717

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單位凈值 (2025-10-16): 1.06440.05%; 近1月：-0.11%; 近1年：1.94%

累計凈值: 1.1134; 近3月：-0.80%; 近3年：9.05%

: 近6月：0.03%; 成立來：11.48%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.78億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：霍順朝
成立日：2021-11-11	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農(nóng)行 5.06% --
23附息 3.87% --
24濟南 3.60% --
18東方 2.63% --
20中國 2.53% --
前五持倉占比合計：17.69%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)行	5.06%	--
23附息	3.87%	--
24濟南	3.60%	--
18東方	2.63%	--
20中國	2.53%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.0644	1.1134	0.05%
10-15	1.0639	1.1129	0.00%
10-14	1.0639	1.1129	0.01%
10-13	1.0638	1.1128	0.08%
10-10	1.0630	1.1120	0.00%
10-09	1.0630	1.1120	0.07%
09-30	1.0623	1.1113	0.03%
09-29	1.0620	1.1110	-0.01%
09-26	1.0621	1.1111	0.02%
09-25	1.0619	1.1109	-0.06%
09-24	1.0625	1.1115	-0.14%

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國聯(lián)恒利純債C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-05-16 每份派現(xiàn)金0.0490元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.11%	-0.80%	0.03%	0.19%	1.94%	5.80%	9.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.04%	-0.34%	0.33%	0.59%	2.31%	6.80%	9.73%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	732 \| 3191	2932 \| 3197	2618 \| 3158	2109 \| 3059	1986 \| 2971	1788 \| 2852	1373 \| 2302	747 \| 1960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.78%	1.06%	-0.27%	2.09%	-0.32%	2.03%	1.08%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2756 \| 3497	1091 \| 3451	1640 \| 3040	1182 \| 3316	2967 \| 3195	125 \| 3361	1876 \| 3227	2231 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.94%	4.22%	1.60%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1086 \| 3316	789 \| 3109	1933 \| 2728	-- \| 2410	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-09~至今	霍順朝	1年又191天	3.91%
2023-08-25~2024-04-08	李倩	227天	1.67%
2023-03-06~2023-08-24	李倩朱柏蓉	171天	2.84%
2021-11-11~2023-03-05	李倩	1年又114天	2.62%

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324	公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-31 01:04
53	惡心！漲小跌大！臉真大！	正好的南黎辰2	08-28 19:46
51	正好的南黎辰2	08-27 19:54
68	除了跌就是跌！漲沒有幾次！在不會買這類型的基金??！	正好的南黎辰2	08-26 12:23
92	【AI速看】市場機會如何把握？	直播AI速看小助理	08-25 15:16
85	可真行！第一次買也是最后一次！沒有下次在買你，永不	正好的南黎辰2	08-20 20:36
84	今天晚上放心小漲！大漲沒有不過大爆跌絕對有！	正好的南黎辰2	08-20 14:11
90	看不到任何希望的基金排除在外！以后不在來買這個基金	正好的南黎辰2	08-20 11:09
450	債市為何震蕩？債基還能買嗎？	國聯(lián)基金	08-19 11:09
82	惡心的！漲的時候數(shù)著一個一個漲！跌的時候瘋狂大爆跌	正好的南黎辰2	08-19 07:29
72	我到要看看你有多能跌！我就不跑！非要等漲！	正好的南黎辰2	08-15 20:01
86	真惡心！啥鬼基金以后不會在輕易買沒買過的基金了！漲	正好的南黎辰2	08-15 20:00
63	這個基金第一次買！沒買之前看著不錯的，結(jié)果從買進來	正好的南黎辰2	08-14 10:05
233	這基金！可真行！跌的和漲的不成正比！漲小跌大！暴跌	正好的南黎辰2	08-12 19:32
301	跌使勁的跌！無所謂了反正是虧損的就等漲回來有本事不	正好的南黎辰2	08-12 10:55

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