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大摩中債1-5年政金債指數(shù)C(025122
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-14)

1.00190.01%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0019
近6月：--
成立來：0.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-11-20）基金經(jīng)理：吳慧文等
成 立 日：2025-11-20管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    --
    --
    0.01%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.11%
    -0.18%
    0.01%
    -0.46%
    -0.27%
    -1.56%
    -0.44%
    -0.37%
    同類排名
    324 | 633
    272 | 631
    -- | 623
    -- | 598
    417 | 633
    -- | 538
    -- | 390
    -- | 305
    四分位排名

    一般

    良好

    --

    --

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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