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全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.06210.05%
近1月：0.12%
近1年：1.25%

累計凈值

1.2261
近3月：0.26%
近3年：7.04%

近6月：0.15%
成立來：24.39%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.41億元（2025-09-30）基金經理：李曉天等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0621 1.2261 0.05%
    11-27 1.0616 1.2256 -0.03%
    11-26 1.0619 1.2259 -0.07%
    11-25 1.0626 1.2266 -0.03%
    11-24 1.0629 1.2269 0.00%
    11-21 1.0629 1.2269 0.00%
    11-20 1.0629 1.2269 0.01%
    11-19 1.0628 1.2268 0.00%
    11-18 1.0628 1.2268 0.00%
    11-17 1.0628 1.2268 0.03%
    11-14 1.0625 1.2265 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.12%
    0.26%
    0.15%
    0.61%
    1.25%
    4.50%
    7.04%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    1679 | 3493
    2422 | 3470
    2485 | 3380
    2070 | 3241
    2776 | 3181
    2305 | 2642
    1982 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
87 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 10:08
83 0 港股科技后市太值得期待了。估值低、外資要回流、南向 熙熙攘攘A 10-09 22:32
69 0 黃金產業(yè)板塊經過調整后，現(xiàn)在重拾升勢，資金也在不斷 靈活的落落 09-29 12:05
56 0 市場走得挺糾結，行業(yè)輪動頻繁，單個行業(yè)不確定性高。 快樂達人1 09-29 10:23
57 0 這會兒市場沒個主線，行業(yè)輪動頻繁，追漲殺跌容易虧。 清清醒 09-29 09:56
105 0 紅利低波指數成分股估值處于歷史較低分位，安全邊際充 不吃泡面2 09-23 22:43
111 0 稀土今日大漲，我手頭的$華泰柏瑞中證稀土產業(yè)ETF 菠蘿頭和鳳梨頭 09-17 21:07
113 0 科技股有點企穩(wěn)了，算力、通信都翻紅，中際旭創(chuàng)還破了 小霖愛理財 09-03 16:20
97 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
132 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 10:16
114 0 全球醫(yī)藥研發(fā)投入增加，創(chuàng)新成果頻出。平安醫(yī)藥三杰關 天道撒旦 07-09 23:09
107 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
172 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
154 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 10:28
183 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:11
211 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 02-21 09:53
212 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 02-21 09:39
180 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-21 09:18
414 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 10:03
446 0 債市偶有波動也挺正常，最主要還是長期業(yè)績穩(wěn)健，博時 加油呀66 01-06 21:15
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