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單位凈值 (2026-01-14)

1.01230.01%
近1月：0.25%
近1年：-0.06%

累計凈值

1.1398
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：6.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經理：李秋實
成 立 日：2023-12-22管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0123 1.1398 0.01%
    01-13 1.0122 1.1397 0.04%
    01-12 1.0118 1.1393 0.04%
    01-09 1.0114 1.1389 0.06%
    01-08 1.0108 1.1383 0.05%
    01-07 1.0103 1.1378 -0.03%
    01-06 1.0106 1.1381 -0.07%
    01-05 1.0113 1.1388 -0.01%
    12-31 1.0114 1.1389 0.01%
    12-30 1.0113 1.1388 -0.02%
    12-29 1.0115 1.1390 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.25%
    0.48%
    -0.32%
    0.09%
    -0.06%
    6.50%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    369 | 3229
    467 | 3238
    1443 | 3206
    2545 | 3150
    635 | 3243
    2513 | 2971
    606 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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