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國投瑞銀順臻純債債券A(007342
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.07740.04%
近1月：-0.20%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2074
近3月：-0.01%
近3年：8.56%

近6月：0.65%
成立來：21.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0774 1.2074 0.04%
    08-29 1.0770 1.2070 0.03%
    08-28 1.0767 1.2067 -0.07%
    08-27 1.0775 1.2075 -0.01%
    08-26 1.0776 1.2076 0.02%
    08-25 1.0774 1.2074 0.07%
    08-22 1.0766 1.2066 -0.02%
    08-21 1.0768 1.2068 0.07%
    08-20 1.0761 1.2061 -0.04%
    08-19 1.0765 1.2065 0.05%
    08-18 1.0760 1.2060 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.20%
    -0.01%
    0.65%
    0.17%
    1.97%
    5.87%
    8.56%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2272 | 3040
    1832 | 3047
    1978 | 2997
    2047 | 2894
    2013 | 2867
    1956 | 2704
    1263 | 2182
    1025 | 1848
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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