基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.12130.02%
近1月：0.33%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.2113
近3月：0.66%
近3年：10.62%

近6月：0.36%
成立來：22.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2019-08-21管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1213 1.2113 0.02%
    07-03 1.1211 1.2111 0.01%
    07-02 1.1210 1.2110 0.04%
    07-01 1.1205 1.2105 0.04%
    06-30 1.1201 1.2101 0.00%
    06-27 1.1201 1.2101 0.02%
    06-26 1.1199 1.2099 0.01%
    06-25 1.1198 1.2098 -0.03%
    06-24 1.1201 1.2101 -0.03%
    06-23 1.1204 1.2104 0.01%
    06-20 1.1203 1.2103 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    0.66%
    0.36%
    0.53%
    2.73%
    6.76%
    10.62%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2196 | 3454
    2351 | 3421
    2396 | 3346
    2511 | 3272
    2588 | 3268
    1985 | 3023
    1494 | 2467
    973 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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30 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
34 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金(國投瑞銀順臻純 基金資訊 06-27 08:09
56 0 進(jìn)入5月，債市行情進(jìn)入快車道，我買的$中加聚安60 紫晶石A 05-21 16:27
59 0 現(xiàn)階段還是優(yōu)選中短債，求穩(wěn)為上，波動(dòng)小，走勢(shì)穩(wěn)，長(zhǎng) 日升積運(yùn) 04-23 15:17
61 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
63 0 現(xiàn)階段還是優(yōu)選中短債，求穩(wěn)為上，波動(dòng)小費(fèi)率低，看來 永遠(yuǎn)日樂 04-09 13:09
81 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:25
448 1 債券發(fā)行主體如果出現(xiàn)信用問題，如企業(yè)債券的企業(yè)出現(xiàn) 騎?？葱?/a> 02-06 11:01
81 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
188 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 08:08
192 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 08:04
207 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 08:05
224 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:06
178 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金(國投瑞銀順臻純 基金資訊 06-27 08:06
226 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 08:05
281 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 08:24
253 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 08:05
473 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 00:58
327 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 08:05
383 0 公告國投瑞銀順臻純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-30 08:10
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