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寶盈安盛中短債債券A(013423

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.06590.00%; 近1月：0.14%; 近1年：13.26%

累計凈值: 1.1749; 近3月：0.10%; 近3年：17.47%

: 近6月：12.42%; 成立來：17.50%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）	基金經理：胡世輝
成立日：2022-04-25	管理人：寶盈基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 41.22% --
25農發(fā) 41.22% --
25國債01 37.25% --
25國債01 37.25% --
24國債05 1.02% --
前五持倉占比合計：157.96%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	41.22%	--
25農發(fā)	41.22%	--
25國債01	37.25%	--
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24國債05	1.02%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0659	1.1749	0.00%
05-08	1.0659	1.1749	0.02%
05-07	1.0657	1.1747	0.02%
05-06	1.0655	1.1745	0.03%
04-30	1.0652	1.1742	0.00%
04-29	1.0652	1.1742	0.01%
04-28	1.1181	1.1741	0.01%
04-25	1.1180	1.1740	0.00%
04-24	1.1180	1.1740	0.00%
04-23	1.1180	1.1740	0.00%
04-22	1.1180	1.1740	0.01%

更多凈值信息>

寶盈安盛中短債債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-04-29 每份派現金0.0530元
2025-04-01 每份派現金0.0560元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.14%	0.10%	12.42%	-0.06%	13.26%	16.10%	17.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.07%	0.19%	0.42%	1.37%	0.53%	2.40%	5.93%	8.76%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	693 \| 923	806 \| 923	872 \| 917	1 \| 908	902 \| 917	1 \| 853	1 \| 740	3 \| 551
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.25%	12.86%	0.19%	0.29%	0.58%	1.09%	0.70%	0.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	852 \| 917	1 \| 908	586 \| 878	833 \| 862	772 \| 846	73 \| 832	190 \| 802	739 \| 771
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	14.07%	2.09%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1 \| 908	674 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-04-02~至今	胡世輝	1年又37天	13.36%
2023-11-14~2024-04-01	楊獻忠胡世輝	139天	1.58%
2022-04-25~2023-11-13	楊獻忠	1年又202天	2.05%

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103	0	公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金第二次分紅公告	基金資訊	04-28 07:32
81	0	公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金限制大額申購、轉換	基金資訊	04-24 07:25
40	0	公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:13
295	2	4月17日債市尾盤：利率債多云轉小雨，雙債分化	元寶理財記	04-17 15:50
303	2	4月17日債市午盤：雙債偏晴	元寶理財記	04-17 14:10
435	2	4月17日債市早盤：雙債晴	元寶理財記	04-17 10:44
44	0	今天估計收8個蛋	任爾南北東西	04-10 15:11
46	0	估值收9個蛋	英姿颯爽的馮子軒	04-09 15:05
56	0	今天預計掉10個蛋	文靜秀雅的袁思源	04-08 13:28
43	0	估值收21個蛋	進步的灰仔	04-07 14:45
60	0	今天估計收26個蛋	任爾南北東西	04-03 15:02
74	0	公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金(寶盈安盛中短債債	基金資訊	04-03 09:08
78	0	公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	04-03 09:08
115	0	公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金恢復個人投資者的申	基金資訊	04-02 07:29
64	0	估計今天-4顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	04-01 15:32

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