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單位凈值 (2025-08-29)

1.01500.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.59%

累計凈值

1.0930
近3月：0.03%
近3年：7.73%

近6月：0.97%
成立來：9.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0150 1.0930 0.01%
    08-28 1.0149 1.0929 -0.03%
    08-27 1.0152 1.0932 0.02%
    08-26 1.0150 1.0930 0.02%
    08-25 1.0148 1.0928 0.05%
    08-22 1.0143 1.0923 -0.01%
    08-21 1.0144 1.0924 0.01%
    08-20 1.0143 1.0923 -0.01%
    08-19 1.0144 1.0924 0.00%
    08-18 1.0144 1.0924 -0.13%
    08-15 1.0157 1.0937 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    0.03%
    0.97%
    0.28%
    1.59%
    5.18%
    7.73%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2198 | 3459
    2259 | 3393
    1572 | 3284
    2152 | 3252
    2673 | 3078
    1892 | 2515
    1615 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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