基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.0175-0.07%
近1月：-0.19%
近1年：1.07%

累計凈值

1.0955
近3月：0.20%
近3年：8.10%

近6月：0.19%
成立來：9.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0175 1.0955 -0.07%
    12-02 1.0182 1.0962 -0.03%
    12-01 1.0185 1.0965 0.02%
    11-28 1.0183 1.0963 0.02%
    11-27 1.0181 1.0961 -0.04%
    11-26 1.0185 1.0965 -0.07%
    11-25 1.0192 1.0972 -0.03%
    11-24 1.0195 1.0975 0.01%
    11-21 1.0194 1.0974 -0.01%
    11-20 1.0195 1.0975 0.00%
    11-19 1.0195 1.0975 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.19%
    0.20%
    0.19%
    0.53%
    1.07%
    5.45%
    8.10%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2610 | 3201
    2398 | 3196
    1686 | 3176
    2050 | 3092
    1888 | 2947
    2393 | 2892
    1667 | 2370
    1545 | 2021
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
82 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 00:06
84 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 00:18
4432 50 入基市近7年，今天累計收益總算是回正了 快樂養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
114 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 00:22
158 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 00:56
167 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-26 00:19
131 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金A類基金份額暫停大額 基金資訊 03-19 06:52
137 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 00:14
588 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 00:10
630 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金招募說明書(更新)202 基金資訊 12-18 00:19
635 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-18 00:19
879 0 公告中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改 基金資訊 12-11 07:49
767 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
510 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金A類基金份額恢復(fù)大額 基金資訊 09-25 07:42
628 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-28 09:04
875 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
894 0 公告關(guān)于中泰安睿債券型證券投資基金A類基金份額暫停大額 基金資訊 06-27 07:48
929 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 09:08
904 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:08
963 0 公告中泰安睿債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-26 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1