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單位凈值 (2025-05-09)

1.01540.03%
近1月：0.14%
近1年：2.51%

累計凈值

1.0934
近3月：0.29%
近3年：9.06%

近6月：1.27%
成立來：9.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0154 1.0934 0.03%
    05-08 1.0151 1.0931 0.08%
    05-07 1.0143 1.0923 -0.03%
    05-06 1.0146 1.0926 0.03%
    04-30 1.0143 1.0923 0.02%
    04-29 1.0141 1.0921 0.11%
    04-28 1.0130 1.0910 0.10%
    04-25 1.0120 1.0900 0.02%
    04-24 1.0118 1.0898 -0.02%
    04-23 1.0120 1.0900 -0.07%
    04-22 1.0127 1.0907 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.29%
    1.27%
    0.32%
    2.51%
    6.51%
    9.06%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    3061 | 3368
    1533 | 3312
    2674 | 3194
    2288 | 3287
    2416 | 2953
    1739 | 2435
    1523 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
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    對比
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