基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04610.11%
近1月：0.02%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.0541
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：5.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王潤(rùn)棟
成 立 日：2023-11-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0461 1.0541 0.11%
    10-16 1.0449 1.0529 0.05%
    10-15 1.0444 1.0524 0.01%
    10-14 1.0443 1.0523 0.01%
    10-13 1.0442 1.0522 0.06%
    10-10 1.0436 1.0516 -0.04%
    10-09 1.0440 1.0520 0.05%
    09-30 1.0435 1.0515 0.06%
    09-29 1.0429 1.0509 -0.04%
    09-26 1.0433 1.0513 0.05%
    09-25 1.0428 1.0508 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.02%
    -0.28%
    0.18%
    0.29%
    2.11%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    672 | 3494
    2460 | 3489
    1861 | 3439
    2254 | 3343
    2177 | 3246
    1724 | 3127
    -- | 2564
    -- | 2201
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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