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南方恩元債券發(fā)起A(019885
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.04570.08%
近1月：-0.22%
近1年：2.53%

累計凈值

1.0537
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：5.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2023-11-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0457 1.0537 0.08%
    08-29 1.0449 1.0529 0.04%
    08-28 1.0445 1.0525 -0.12%
    08-27 1.0458 1.0538 -0.04%
    08-26 1.0462 1.0542 0.08%
    08-25 1.0454 1.0534 0.14%
    08-22 1.0439 1.0519 -0.06%
    08-21 1.0445 1.0525 0.13%
    08-20 1.0431 1.0511 -0.04%
    08-19 1.0435 1.0515 0.08%
    08-18 1.0427 1.0507 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.22%
    0.02%
    0.82%
    0.25%
    2.53%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1267 | 3040
    1930 | 3047
    1882 | 2997
    1754 | 2894
    1915 | 2867
    1067 | 2704
    -- | 2182
    -- | 1848
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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