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單位凈值 (2025-10-16)

1.03780.01%
近1月：0.12%
近1年：1.80%

累計凈值

1.4122
近3月：-0.16%
近3年：8.23%

近6月：0.25%
成立來：47.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2016-12-22管 理 人：博時基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0378 1.4122 0.01%
    10-15 1.0377 1.4121 -0.01%
    10-14 1.0378 1.4122 0.00%
    10-13 1.0378 1.4122 0.05%
    10-10 1.0373 1.4117 -0.01%
    10-09 1.0374 1.4118 0.06%
    09-30 1.0368 1.4112 0.07%
    09-29 1.0361 1.4105 0.01%
    09-26 1.0360 1.4104 0.02%
    09-25 1.0358 1.4102 -0.01%
    09-24 1.0359 1.4103 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    -0.16%
    0.25%
    0.18%
    1.80%
    5.66%
    8.23%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2453 | 3182
    414 | 3190
    1185 | 3151
    1686 | 3052
    2002 | 2965
    2017 | 2846
    1468 | 2298
    1105 | 1955
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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