基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05490.14%
近1月：0.19%
近1年：4.19%

累計(jì)凈值

1.1209
近3月：-0.53%
近3年：11.06%

近6月：-0.15%
成立來(lái)：12.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0549 1.1209 0.14%
    10-16 1.0534 1.1194 0.04%
    10-15 1.0530 1.1190 -0.02%
    10-14 1.0532 1.1192 0.00%
    10-13 1.0532 1.1192 0.06%
    10-10 1.0526 1.1186 -0.05%
    10-09 1.0531 1.1191 0.05%
    09-30 1.0526 1.1186 0.10%
    09-29 1.0516 1.1176 -0.06%
    09-26 1.0522 1.1182 0.12%
    09-25 1.0509 1.1169 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.19%
    -0.53%
    -0.15%
    0.20%
    4.19%
    9.31%
    11.06%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    331 | 3490
    2542 | 3440
    2796 | 3344
    2296 | 3247
    145 | 3128
    112 | 2565
    302 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 虧本撤了，再見了 拾光罐 09-20 11:50
73 0 半年多了，終于回本了！ 拾光罐 09-17 20:40
99 1 快回本了，加油 拾光罐 09-17 09:48
96 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
91 0 混債也可以多配置，還拿了些抗跌能力不錯(cuò)的$中郵純債 股友M0802x9870 08-22 10:42
4230 50 入基市近7年，今天累計(jì)收益總算是回正了 快樂養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
115 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 00:22
172 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-15 00:20
3302 13 這位冠軍基金經(jīng)理的管理規(guī)模，竟然不到1個(gè)億？ 快樂養(yǎng)基大師兄 07-08 16:28
135 0 【AI速看】新消費(fèi)的變與不變 直播AI速看小助理 06-13 15:31
167 1 近三個(gè)月收益也差太多了吧 拾光罐 05-26 12:07
123 0 差了不少，哪有0.96%啊 拾光罐 05-26 12:06
1672 1 基本功 | 債基也能買期貨？ 中泰證券資管 05-16 15:29
1718 0 中泰資管天團(tuán) | 程冰：低波“固收+”回撤目標(biāo)的設(shè) 中泰證券資管 05-16 14:56
165 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 00:56
175 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 04-16 00:40
177 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-16 00:40
148 0 投資正當(dāng)時(shí)，方正鴻遠(yuǎn)實(shí)力強(qiáng)！今日入賬151個(gè)收益寶 財(cái)氣盟主 04-08 07:56
2305 13 3.14【信用債基收蛋總結(jié)】今天債市大幅震蕩，信用 手扶拖拉司基 03-26 21:09
207 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-26 00:15
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