基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0569-0.11%
近1月：-0.25%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.1229
近3月：0.49%
近3年：11.83%

近6月：0.03%
成立來：12.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0569 1.1229 -0.11%
    12-02 1.0581 1.1241 -0.06%
    12-01 1.0587 1.1247 0.01%
    11-28 1.0586 1.1246 0.06%
    11-27 1.0580 1.1240 -0.04%
    11-26 1.0584 1.1244 -0.08%
    11-25 1.0592 1.1252 -0.04%
    11-24 1.0596 1.1256 0.00%
    11-21 1.0596 1.1256 -0.02%
    11-20 1.0598 1.1258 0.01%
    11-19 1.0597 1.1257 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.25%
    0.49%
    0.03%
    0.39%
    3.16%
    9.35%
    11.83%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2838 | 3201
    2615 | 3196
    314 | 3176
    2334 | 3092
    2048 | 2947
    153 | 2892
    94 | 2370
    276 | 2021
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
90 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 00:06
123 0 虧本撤了，再見了 拾光罐 09-20 11:50
100 0 半年多了，終于回本了！ 拾光罐 09-17 20:40
148 1 快回本了，加油 拾光罐 09-17 09:48
130 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
118 0 混債也可以多配置，還拿了些抗跌能力不錯(cuò)的$中郵純債 活靈活現(xiàn)的谷念茜 08-22 10:42
4432 50 入基市近7年，今天累計(jì)收益總算是回正了 快樂養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
156 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 00:22
235 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-15 00:20
3400 13 這位冠軍基金經(jīng)理的管理規(guī)模，竟然不到1個(gè)億？ 快樂養(yǎng)基大師兄 07-08 16:28
181 0 【AI速看】新消費(fèi)的變與不變 直播AI速看小助理 06-13 15:31
208 1 近三個(gè)月收益也差太多了吧 拾光罐 05-26 12:07
143 0 差了不少，哪有0.96%啊 拾光罐 05-26 12:06
1674 1 基本功 | 債基也能買期貨？ 中泰證券資管 05-16 15:29
1725 0 中泰資管天團(tuán) | 程冰：低波“固收+”回撤目標(biāo)的設(shè) 中泰證券資管 05-16 14:56
208 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 00:56
202 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-16 00:40
210 0 公告中泰安益利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-16 00:40
175 0 投資正當(dāng)時(shí)，方正鴻遠(yuǎn)實(shí)力強(qiáng)！今日入賬151個(gè)收益寶 財(cái)氣盟主 04-08 07:56
2350 13 3.14【信用債基收蛋總結(jié)】今天債市大幅震蕩，信用 手扶拖拉司基 03-26 21:09
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