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單位凈值 (2025-07-01)

1.07140.08%
近1月：0.42%
近1年：6.16%

累計凈值

1.1274
近3月：1.63%
近3年：12.95%

近6月：0.82%
成立來：13.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.59億元（2025-03-31）基金經理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0714 1.1274 0.08%
    06-30 1.0705 1.1265 -0.07%
    06-27 1.0713 1.1273 0.02%
    06-26 1.0711 1.1271 0.07%
    06-25 1.0703 1.1263 -0.07%
    06-24 1.0711 1.1271 -0.07%
    06-23 1.0718 1.1278 0.01%
    06-20 1.0717 1.1277 0.03%
    06-19 1.0714 1.1274 0.03%
    06-18 1.0711 1.1271 0.02%
    06-17 1.0709 1.1269 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.42%
    1.63%
    0.82%
    0.82%
    6.16%
    10.20%
    12.95%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    569 | 3105
    224 | 3055
    1380 | 2980
    1380 | 2980
    64 | 2736
    125 | 2193
    199 | 1848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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