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單位凈值 (2026-01-19)

1.05850.01%
近1月：0.08%
近1年：0.46%

累計凈值

1.1245
近3月：0.34%
近3年：11.76%

近6月：-0.19%
成立來：12.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.0585 1.1245 0.01%
    01-16 1.0584 1.1244 0.05%
    01-15 1.0579 1.1239 0.01%
    01-14 1.0578 1.1238 0.01%
    01-13 1.0577 1.1237 0.02%
    01-12 1.0575 1.1235 0.04%
    01-09 1.0571 1.1231 0.02%
    01-08 1.0569 1.1229 0.06%
    01-07 1.0563 1.1223 -0.03%
    01-06 1.0566 1.1226 -0.06%
    01-05 1.0572 1.1232 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    0.34%
    -0.19%
    0.11%
    0.46%
    8.59%
    11.76%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    1324 | 3230
    2144 | 3241
    2141 | 3207
    2373 | 3153
    1423 | 3243
    2234 | 2975
    91 | 2456
    348 | 2092
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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