基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0152-0.07%
近1月：0.06%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0152
近3月：1.52%
近3年：--

近6月：--
成立來(lái)：1.52%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于質(zhì)冰等
成 立 日：2025-11-27管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.06%
    1.52%
    --
    1.45%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    825 | 1587
    938 | 1558
    1004 | 1485
    -- | 1389
    820 | 1544
    -- | 1248
    -- | 1057
    -- | 880
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    --

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告關(guān)于中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 02-10 07:35
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304 0 公告中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-10 09:07
284 0 公告中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 12-10 09:07
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198 0 公告關(guān)于中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、 基金資訊 12-02 07:27
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148 0 公告中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 11-19 09:26
165 0 公告中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-19 09:09
148 0 公告中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn) 基金資訊 11-19 09:09
57 0 公告中金恒寧債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 11-19 00:00
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