基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.00600.00%
近1月：0.11%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.0900
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.54%
成立來(lái)：9.24%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0060 1.0900 0.00%
    10-14 1.0060 1.0900 0.01%
    10-13 1.0059 1.0899 0.08%
    10-10 1.0051 1.0891 0.02%
    10-09 1.0049 1.0889 0.08%
    09-30 1.0041 1.0881 0.06%
    09-29 1.0035 1.0875 0.03%
    09-26 1.0032 1.0872 0.02%
    09-25 1.0030 1.0870 -0.04%
    09-24 1.0034 1.0874 -0.11%
    09-23 1.0045 1.0885 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.11%
    -0.18%
    0.54%
    0.98%
    2.48%
    6.04%
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    419 | 3201
    581 | 3199
    1190 | 3159
    959 | 3060
    740 | 2972
    827 | 2852
    1190 | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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