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單位凈值 (2025-10-16)

1.08350.02%
近1月：-0.01%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.1156
近3月：-1.31%
近3年：--

近6月：-0.39%
成立來：4.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：寧特林等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0835 1.1156 0.02%
    10-15 1.0833 1.1154 0.00%
    10-14 1.0833 1.1154 0.01%
    10-13 1.0832 1.1153 0.05%
    10-10 1.0827 1.1148 0.00%
    10-09 1.0827 1.1148 0.06%
    09-30 1.0821 1.1142 0.05%
    09-29 1.0816 1.1137 0.00%
    09-26 1.0816 1.1137 0.01%
    09-25 1.0815 1.1136 -0.02%
    09-24 1.0817 1.1138 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    -1.31%
    -0.39%
    -1.17%
    0.89%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1821 | 3182
    2341 | 3189
    2960 | 3150
    2615 | 3051
    2832 | 2964
    2656 | 2845
    -- | 2297
    -- | 1955
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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