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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.09990.01%
近1月：-0.15%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.1170
近3月：-0.19%
近3年：--

近6月：-0.29%
成立來(lái)：4.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：寧特林等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0999 1.1170 0.01%
    08-28 1.0998 1.1169 -0.13%
    08-27 1.1012 1.1183 0.00%
    08-26 1.1012 1.1183 0.05%
    08-25 1.1007 1.1178 0.13%
    08-22 1.0993 1.1164 -0.02%
    08-21 1.0995 1.1166 0.09%
    08-20 1.0985 1.1156 -0.04%
    08-19 1.0989 1.1160 0.04%
    08-18 1.0985 1.1156 -0.28%
    08-15 1.1016 1.1187 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    -0.19%
    -0.29%
    -1.04%
    1.00%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2733 | 3459
    2831 | 3393
    3161 | 3284
    3143 | 3252
    2940 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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