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單位凈值 (2025-07-02)

1.11430.17%
近1月：0.86%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.1314
近3月：1.55%
近3年：--

近6月：0.05%
成立來(lái)：5.77%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1143 1.1314 0.17%
    07-01 1.1124 1.1295 0.15%
    06-30 1.1107 1.1278 -0.07%
    06-27 1.1115 1.1286 0.03%
    06-26 1.1112 1.1283 0.07%
    06-25 1.1104 1.1275 -0.13%
    06-24 1.1119 1.1290 -0.11%
    06-23 1.1131 1.1302 0.01%
    06-20 1.1130 1.1301 0.05%
    06-19 1.1124 1.1295 0.05%
    06-18 1.1228 1.1289 0.04%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.35%
    0.86%
    1.55%
    0.05%
    0.25%
    2.41%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    32 | 3119
    76 | 3110
    235 | 3060
    2738 | 2985
    2692 | 2984
    2165 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

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159 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:46
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166 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-14 09:17
184 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-13 09:28
166 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:26
193 0 公告平安惠智純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:41
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