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單位凈值 (2025-11-28)

1.06960.03%
近1月：0.11%
近1年：1.28%

累計凈值

1.1596
近3月：0.23%
近3年：7.97%

近6月：0.12%
成立來：14.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2021-04-01管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0696 1.1596 0.03%
    11-27 1.0693 1.1593 -0.03%
    11-26 1.0696 1.1596 -0.06%
    11-25 1.0702 1.1602 -0.02%
    11-24 1.0704 1.1604 0.01%
    11-21 1.0703 1.1603 -0.01%
    11-20 1.0704 1.1604 0.01%
    11-19 1.0703 1.1603 -0.01%
    11-18 1.0704 1.1604 0.01%
    11-17 1.0703 1.1603 0.03%
    11-14 1.0700 1.1600 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.11%
    0.23%
    0.12%
    0.20%
    1.28%
    5.40%
    7.97%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    1870 | 3493
    2589 | 3470
    2543 | 3380
    2557 | 3241
    2754 | 3181
    1939 | 2642
    1752 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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