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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒祥純債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒祥純債債券C(013203

)

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單位凈值 (2026-01-14): 1.0983-0.01%; 近1月：0.01%; 近1年：1.12%

累計凈值: 1.1333; 近3月：0.25%; 近3年：9.27%

: 近6月：0.02%; 成立來：13.64%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2021-08-11	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	21.85%	--
25農(nóng)發(fā)	21.85%	--
25國開	19.38%	--
24農(nóng)發(fā)	11.97%	--
25進出	8.01%	--

公司觀點

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關(guān)于謹防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0983	1.1333	-0.01%
01-13	1.0984	1.1334	0.04%
01-12	1.0980	1.1330	0.04%
01-09	1.0976	1.1326	0.04%
01-08	1.0972	1.1322	0.03%
01-07	1.0969	1.1319	-0.04%
01-06	1.0973	1.1323	-0.06%
01-05	1.0980	1.1330	0.05%
12-31	1.0975	1.1325	0.05%
12-30	1.0970	1.1320	-0.04%
12-29	1.0974	1.1324	-0.05%

更多凈值信息>

恒生前海恒祥純債債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-06-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-12 每份派現(xiàn)金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.01%	0.25%	0.02%	0.07%	1.12%	4.29%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	958 \| 3229	2831 \| 3238	2632 \| 3206	2125 \| 3150	1019 \| 3243	1328 \| 2971	2028 \| 2449	1151 \| 2088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	-0.39%	0.88%	0.16%	0.59%	0.47%	1.51%	0.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2881 \| 3528	1952 \| 3498	1806 \| 3451	493 \| 3040	3067 \| 3316	984 \| 3195	624 \| 3360	2747 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.98%	3.27%	4.88%	1.57%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1689 \| 3528	2330 \| 3316	473 \| 3108	1946 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-11~至今李維康 4年又158天 13.64%
更多恒生前海恒祥純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-11~至今	李維康	4年又158天	13.64%

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117	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:28
121	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券	基金資訊	09-25 09:10
118	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	09-25 09:10
127	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-25 09:09
181	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增E類基	基金資訊	09-25 07:21
128	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:39
132	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:27
145	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
154	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
166	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
156	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:25
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892	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:15
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0250元

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