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單位凈值 (2025-10-16)

1.09600.04%
近1月：0.10%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.1310
近3月：-0.26%
近3年：8.35%

近6月：0.17%
成立來：13.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.10%
    -0.26%
    0.17%
    0.84%
    1.42%
    5.02%
    8.35%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    648 | 3190
    1469 | 3151
    1859 | 3052
    1000 | 2965
    2435 | 2846
    1813 | 2298
    1042 | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-25 09:10
56 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-25 09:09
80 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增E類基 基金資訊 09-25 07:21
58 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:39
74 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:27
112 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
112 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
106 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
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108 0 債基江湖風(fēng)起云涌，方正鴻遠(yuǎn)卻化身“神蛋捕手”，今天 股友P6185719i5 03-20 23:23
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144 0 不得了，今日最大蛋21個(gè)，市場反彈明顯。方正鴻遠(yuǎn)過 美羊羊abc 02-20 09:40
833 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:15
928 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:21
1007 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 10-21 07:28
1110 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 10:00
1420 0 恒生前海債市異動(dòng)點(diǎn)評(píng) 恒生前?；?/a> 08-28 09:54
1355 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:20
1113 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:08
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