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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒祥純債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒祥純債債券C(013203

)

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單位凈值 (2025-08-29): 1.09580.03%; 近1月：0.04%; 近1年：1.68%

累計凈值: 1.1308; 近3月：0.10%; 近3年：8.75%

: 近6月：0.90%; 成立來：13.38%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2021-08-11	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	21.73%	--
25國開	14.98%	--
24農(nóng)發(fā)	12.11%	--
25進出	7.97%	--
25進出	5.95%	--

公司觀點

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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0958	1.1308	0.03%
08-28	1.0955	1.1305	-0.08%
08-27	1.0964	1.1314	-0.01%
08-26	1.0965	1.1315	0.04%
08-25	1.0961	1.1311	0.09%
08-22	1.0951	1.1301	-0.02%
08-21	1.0953	1.1303	0.08%
08-20	1.0944	1.1294	-0.01%
08-19	1.0945	1.1295	0.04%
08-18	1.0941	1.1291	-0.19%
08-15	1.0962	1.1312	-0.05%

更多凈值信息>

恒生前海恒祥純債債券C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-06-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-12 每份派現(xiàn)金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.04%	0.10%	0.90%	0.82%	1.68%	4.98%	8.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1230 \| 3479	1293 \| 3459	2003 \| 3393	1767 \| 3284	1141 \| 3252	2585 \| 3078	2007 \| 2515	1153 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.88%	0.16%	0.59%	0.47%	1.51%	0.66%	0.95%	0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1806 \| 3451	493 \| 3040	3067 \| 3316	984 \| 3195	625 \| 3361	2748 \| 3227	1165 \| 3109	923 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.27%	4.88%	1.57%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2330 \| 3316	473 \| 3109	1947 \| 2728	-- \| 2410	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-11~至今李維康 4年又22天 13.38%
更多恒生前海恒祥純債債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-11~至今	李維康	4年又22天	13.38%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
27	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:39
59	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:27
93	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
94	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
87	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
81	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:25
94	債基江湖風(fēng)起云涌，方正鴻遠卻化身“神蛋捕手”，今天	股友P6185719i5	03-20 23:23
94	兄弟們，方正鴻遠的收益實力盡顯！今天拿下23個大蛋	認(rèn)真的劉	03-15 12:47
132	不得了，今日最大蛋21個，市場反彈明顯。方正鴻遠過	美羊羊abc	02-20 09:40
813	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:15
904	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:21
985	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)	基金資訊	10-21 07:28
1093	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 10:00
1394	恒生前海債市異動點評	恒生前?；?/a>	08-28 09:54
1342	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:20
1098	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-27 09:08
1087	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券	基金資訊	06-27 09:08
1346	公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于恒生前海恒祥純債債券型	基金資訊	06-13 08:44
1336	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同更新	基金資訊	06-13 08:37
1318	公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-13 08:37

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泰信添鑫中短債債券C	314人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0250元

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