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單位凈值 (2025-10-15)

1.05700.00%
近1月：0.09%
近1年：2.18%

累計凈值

1.0820
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來：8.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0570 1.0820 0.00%
    10-14 1.0570 1.0820 0.01%
    10-13 1.0569 1.0819 0.09%
    10-10 1.0560 1.0810 0.02%
    10-09 1.0558 1.0808 0.07%
    09-30 1.0551 1.0801 0.06%
    09-29 1.0545 1.0795 0.04%
    09-26 1.0541 1.0791 0.02%
    09-25 1.0539 1.0789 -0.05%
    09-24 1.0544 1.0794 -0.10%
    09-23 1.0555 1.0805 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.09%
    -0.25%
    0.40%
    0.74%
    2.18%
    5.43%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    528 | 3201
    888 | 3199
    1375 | 3159
    1303 | 3060
    1133 | 2972
    1301 | 2852
    1602 | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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81 0 公告蜂巢豐裕債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
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