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恒生前海恒裕債券C(014713

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.1355-0.11%; 近1月：-0.02%; 近1年：9.99%

累計凈值: 1.2492; 近3月：0.29%; 近3年：20.55%

: 近6月：8.35%; 成立來：26.59%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）	基金經理：鐘恩庚
成立日：2022-01-07	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 18.61% --
25國開 13.03% --
21進出 9.51% --
24農發(fā) 9.43% --
25農發(fā) 9.38% --
前五持倉占比合計：59.96%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	18.61%	--
25國開	13.03%	--
21進出	9.51%	--
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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1355	1.2492	-0.11%
02-26	1.1367	1.2504	0.00%
02-25	1.1367	1.2504	0.00%
02-24	1.1367	1.2504	0.04%
02-13	1.1363	1.2500	0.01%
02-12	1.1362	1.2499	0.00%
02-11	1.1362	1.2499	0.01%
02-10	1.1361	1.2498	0.00%
02-09	1.1361	1.2498	0.02%
02-06	1.1359	1.2496	0.00%
02-05	1.1359	1.2496	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.07%	-0.02%	0.29%	8.35%	0.06%	9.99%	13.26%	20.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	715 \| 869	708 \| 863	787 \| 851	28 \| 815	853 \| 863	37 \| 747	64 \| 645	33 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.79%	7.72%	0.93%	-0.01%	1.47%	0.07%	1.53%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	212 \| 868	23 \| 871	474 \| 838	467 \| 755	559 \| 819	532 \| 800	592 \| 3360	1024 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.58%	4.48%	6.67%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	39 \| 868	387 \| 819	89 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-11-04~至今	鐘恩庚	117天	0.43%
2023-05-29~2025-11-03	張昆	2年又159天	17.34%
2022-09-14~2023-05-28	田瑞國張昆	256天	2.34%
2022-06-15~2022-09-13	田瑞國	90天	2.08%
2022-05-19~2022-06-14	綦鵬田瑞國	26天	0.20%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
81	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:20
90	0	$恒生前海恒裕債券C$這收益還不如貨幣基金	股友Du53739776	01-21 09:39
72	0	每天都提管理費嗎？太黑了吧	基民XANYBT	12-19 21:30
74	0	東方紅醫(yī)療升級真的太給力了，昨天又漲了0.97%！	大橙子好甜	11-26 11:12
142	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資	基金資訊	11-06 09:09
203	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	11-06 09:08
176	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	11-05 07:01
131	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
105	0	穩(wěn)字當頭，動態(tài)調倉，本周補充下債基	lin0558	10-20 10:30
345	2	$恒生前海恒裕債券C$今天怎么漲這么猛	紅紅火火向太陽8888	09-29 10:08
217	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復申購(轉換轉入、	基金資訊	09-27 07:59
135	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	09-25 09:10
146	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資	基金資訊	09-25 09:10
148	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	09-25 09:10
130	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	09-25 09:09
224	0	公告恒生前海基金管理有限公司關于旗下部分基金新增E類基	基金資訊	09-25 07:21
141	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:37
134	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:16
189	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-05 08:32
211	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	05-10 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-07	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-05-12	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-09	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-04	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-13	每份派現(xiàn)金0.0131元
2022-06-16	每份派現(xiàn)金0.0146元

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