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單位凈值 (2026-01-14)

1.08920.01%
近1月：0.22%
近1年：1.53%

累計凈值

1.2200
近3月：0.73%
近3年：10.04%

近6月：0.54%
成立來：23.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高文慶
成 立 日：2019-05-15管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0892 1.2200 0.01%
    01-13 1.0891 1.2199 0.02%
    01-12 1.0889 1.2197 0.03%
    01-09 1.0886 1.2194 0.01%
    01-08 1.0885 1.2193 0.03%
    01-07 1.0882 1.2190 -0.01%
    01-06 1.0883 1.2191 -0.02%
    01-05 1.0885 1.2193 0.04%
    12-31 1.0881 1.2189 0.00%
    12-30 1.0881 1.2189 0.01%
    12-29 1.0880 1.2188 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.73%
    0.54%
    0.10%
    1.53%
    5.42%
    10.04%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1579 | 3220
    702 | 3229
    443 | 3197
    899 | 3141
    491 | 3234
    695 | 2963
    1355 | 2441
    838 | 2082
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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311 0 公告華寶寶怡純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:19
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