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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.2262-0.07%
近1月：1.71%
近1年：24.60%

累計(jì)凈值

1.3015
近3月：-1.70%
近3年：--

近6月：4.01%
成立來：30.30%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2262 1.3015 -0.07%
    02-05 1.2271 1.3024 0.16%
    02-04 1.2252 1.3005 1.35%
    02-03 1.2089 1.2842 0.37%
    02-02 1.2044 1.2797 -2.15%
    01-30 1.2309 1.3062 -1.48%
    01-29 1.2494 1.3247 1.01%
    01-28 1.2369 1.3122 2.00%
    01-27 1.2126 1.2879 0.66%
    01-26 1.2046 1.2799 1.13%
    01-23 1.1911 1.2664 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    1.71%
    -1.70%
    4.01%
    2.98%
    24.60%
    --
    --
    同類平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    3.09%
    0.58%
    5.54%
    4.64%
    26.71%
    62.67%
    51.22%
    同類排名
    20 | 152
    29 | 150
    36 | 149
    32 | 146
    65 | 150
    52 | 135
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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