基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.25900.97%
近1月：2.90%
近1年：29.38%

累計(jì)凈值

1.3254
近3月：5.82%
近3年：--

近6月：17.39%
成立來：32.80%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.2590 1.3254 0.97%
    12-01 1.2469 1.3133 0.61%
    11-28 1.2393 1.3057 -0.52%
    11-27 1.2458 1.3122 0.12%
    11-26 1.2443 1.3107 0.14%
    11-25 1.2426 1.3090 0.39%
    11-24 1.2378 1.3042 0.68%
    11-21 1.2295 1.2959 -2.22%
    11-20 1.2625 1.3239 0.24%
    11-19 1.2595 1.3209 0.25%
    11-18 1.2564 1.3178 -1.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    2.90%
    5.82%
    17.39%
    23.04%
    29.38%
    --
    --
    同類平均
    0.52%
    -1.21%
    2.85%
    14.18%
    22.99%
    21.71%
    44.51%
    52.48%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    0.97%
    5.09%
    14.60%
    22.23%
    27.49%
    64.84%
    61.04%
    同類排名
    34 | 173
    25 | 172
    26 | 170
    42 | 163
    86 | 154
    66 | 153
    -- | 121
    -- | 92
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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