基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)C(008627
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.07%

單位凈值 (2026-01-13)

1.14120.01%
近3月：0.44%
近3年：7.68%

累計(jì)凈值

1.1512
近6月：-0.58%
成立來(lái)：15.22%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-03-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.44%
    -0.58%
    0.05%
    1.07%
    4.27%
    7.68%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    0.05%
    0.25%
    -0.17%
    -0.03%
    0.04%
    1.78%
    4.08%
    同類(lèi)排名
    461 | 662
    158 | 660
    258 | 649
    562 | 622
    66 | 662
    178 | 561
    296 | 402
    230 | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 貨幣基金不香了，換成興華安恒吧！3-5年久期深耕中 康小白白 01-07 20:56
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81 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 12-16 08:04
69 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-28 08:08
119 0 這段時(shí)間股強(qiáng)債弱，我想找只抗跌又能賺的固收+，興華 甜蜜的苗顏銀 09-26 12:28
112 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-30 08:08
121 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-21 08:06
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176 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-13 08:05
186 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-13 08:05
189 0 公告關(guān)于南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證 基金資訊 05-13 07:31
148 0 今天怎么回事？暴雷了嗎？為什么跌這么多，利率債占比 Holyfride 05-12 22:23
161 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 04-22 08:05
170 0 專(zhuān)屬收益到賬！方正鴻遠(yuǎn)今日151蛋專(zhuān)屬入賬，3月1 小小肉球 04-08 00:52
148 0 3.18債市拐點(diǎn)一出現(xiàn)，方正鴻遠(yuǎn)就沖在最前面！46 hh209 04-07 19:51
188 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-31 08:06
128 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
179 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
185 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
176 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
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