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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券指數(shù)C(008627
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.54%

單位凈值 (2025-11-28)

1.14050.03%
近3月：0.11%
近3年：7.56%

累計(jì)凈值

1.1505
近6月：-0.19%
成立來：15.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-03-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.09%
    0.11%
    -0.19%
    1.08%
    1.54%
    4.89%
    7.56%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    0.08%
    0.16%
    -0.04%
    0.05%
    0.50%
    2.22%
    3.52%
    同類排名
    508 | 654
    471 | 649
    582 | 631
    543 | 597
    91 | 556
    374 | 537
    278 | 369
    232 | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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