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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C(016973

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單位凈值 (2025-07-01): 0.88890.02%; 近1月：3.65%; 近1年：5.42%

累計凈值: 0.8889; 近3月：3.34%; 近3年：--

: 近6月：4.03%; 成立來：-11.11%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：許利明
成立日：2023-05-05	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期18個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
黃金股ETF	5.48%	0.20%
港股紅利ETF	5.37%	0.68%
華寶中證銀行ETF	5.18%	-0.05%
平安中債-0-3年...	4.60%	0.01%
鵬華香港銀行指數(shù)A...	4.53%	-0.83%
國泰上證5年期國債...	4.36%	0.02%
光伏ETF	3.99%	0.22%
易方達(dá)上證科創(chuàng)板5...	3.31%	0.24%
富國中證港股通互聯(lián)...	3.27%	-1.40%
南方中證500ETF	3.26%	0.51%

前十持倉占比合計：43.35%

持倉截止日期: 2025-03-31

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.8889	0.8889	0.02%
06-30	0.8887	0.8887	0.59%
06-27	0.8835	0.8835	-0.21%
06-26	0.8854	0.8854	-0.34%
06-25	0.8884	0.8884	1.32%
06-24	0.8768	0.8768	0.59%
06-23	0.8717	0.8717	0.45%
06-20	0.8678	0.8678	-0.06%
06-19	0.8683	0.8683	-0.65%
06-18	0.8740	0.8740	0.03%
06-17	0.8737	0.8737	-0.26%

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華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.38%	3.65%	3.34%	4.03%	4.03%	5.42%	-10.28%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.70%	4.07%	2.48%	5.47%	5.47%	12.53%	-0.98%	-11.84%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	173 \| 234	135 \| 232	58 \| 229	149 \| 228	149 \| 228	186 \| 214	155 \| 166	-- \| 97
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.58%	0.41%	-2.06%	3.97%	-3.78%	-7.56%	-2.96%	-1.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	57 \| 242	202 \| 234	130 \| 233	196 \| 234	213 \| 234	214 \| 230	51 \| 224	11 \| 206
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-9.43%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	204 \| 233	-- \| 224	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-05-05~至今許利明 2年又61天 -11.11%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-05~至今	許利明	2年又61天	-11.11%

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71	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-30 09:19
39	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-30 09:11
55	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:28
43	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-31 10:04
86	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:48
183	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 10:09
172	咋回事兒啊	駿駿很俊	09-30 11:25
209	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:36
248	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 09:21
197	大哥，長點吧	駿駿很俊	07-16 15:15
246	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-31 09:09
201	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-31 09:08
273	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-19 09:10
316	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-28 09:12
313	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-19 09:10
325	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-13 09:06
269	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-13 09:06
372	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-08 15:09
327	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	12-08 15:07
343	公告華夏鑫逸優(yōu)選18個月持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 09:21

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