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單位凈值 (2025-12-03)

1.0179-0.07%
近1月：-0.19%
近1年：1.11%

累計凈值

1.0924
近3月：0.32%
近3年：7.88%

近6月：0.29%
成立來：9.52%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0179 1.0924 -0.07%
    12-02 1.0186 1.0931 -0.03%
    12-01 1.0189 1.0934 0.02%
    11-28 1.0187 1.0932 0.03%
    11-27 1.0184 1.0929 -0.05%
    11-26 1.0189 1.0934 -0.07%
    11-25 1.0196 1.0941 -0.03%
    11-24 1.0199 1.0944 0.01%
    11-21 1.0198 1.0943 -0.01%
    11-20 1.0199 1.0944 0.00%
    11-19 1.0199 1.0944 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.19%
    0.32%
    0.29%
    0.59%
    1.11%
    5.38%
    7.88%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2610 | 3201
    2398 | 3196
    945 | 3176
    1842 | 3092
    1797 | 2947
    2362 | 2892
    1702 | 2370
    1622 | 2021
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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