基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-09-01 11:02)

--
近1月：-0.18%
近1年：1.53%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07780.02%
近3月：-0.12%
近3年：8.96%

累計(jì)凈值

1.1651
近6月：0.31%
成立來：17.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：145.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0778 1.1651 0.02%
    08-28 1.0776 1.1649 -0.10%
    08-27 1.0787 1.1660 0.01%
    08-26 1.0786 1.1659 0.06%
    08-25 1.0780 1.1653 0.08%
    08-22 1.0771 1.1644 -0.01%
    08-21 1.0772 1.1645 0.07%
    08-20 1.0765 1.1638 -0.04%
    08-19 1.0769 1.1642 0.06%
    08-18 1.0763 1.1636 -0.27%
    08-15 1.0792 1.1665 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    -0.12%
    0.31%
    -0.24%
    1.53%
    6.16%
    8.96%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -0.31%
    -0.55%
    -0.89%
    -2.28%
    -1.40%
    -1.93%
    -3.07%
    同類排名
    122 | 632
    546 | 623
    518 | 599
    517 | 574
    473 | 558
    429 | 504
    139 | 347
    112 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
12218 0 這只基漲得比老板畫餅還實(shí)在，近一年翻倍還藏得??？ 補(bǔ)藥再禁我了 08-29 13:39
36 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:46
12467 28 這基金太猛了，剛買就賺！ 里維維維 08-28 02:00
67 1 鵬揚(yáng)季季鑫夸夸團(tuán)成員上線，近期債市波動(dòng)，但$鵬揚(yáng)季 新芯芯_7842 08-15 20:28
39 0 不得了！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)今天又飆漲6.02%，這漲勢(shì)簡(jiǎn) 芒果冰漿 08-13 22:15
45 0 能量滿格創(chuàng)新藥基！同泰大健康C近1年50.43%漲 投資夏小白 08-13 19:16
61 0 8月4日5%+、8月6日4.98%，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 高效的池濤 08-11 15:07
51 0 想在8月人形機(jī)器人行情中獲利豐厚？同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A是 明智的趙宜仲 08-11 11:36
90 0 人形機(jī)器人冠軍基！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A全市場(chǎng)第一，太強(qiáng)了 養(yǎng)基老大 08-08 14:09
48 0 老鐵們！人形機(jī)器人板塊昨天暴漲，這波太猛了！必須給 秀麗的趙徐佳蕾66 08-07 14:59
47 0 不得了！人形機(jī)器人走勢(shì)勢(shì)不可擋吶，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A是 秀麗的趙徐佳蕾66 08-07 13:55
50 0 機(jī)器人賽道狂飆，根本停不下來！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A昨天怒 豪放不羈的莊佑超 08-07 11:26
93 0 券商起飛的時(shí)候這基漲得比ETF還猛，絕了！ 短劇游戲王 08-06 09:12
47 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:23
60 0 央行雙錘定音！同泰大健康主題混合C（011003） 美麗的鐘鈺瀚 07-20 19:41
61 0 創(chuàng)新藥風(fēng)口正盛，同泰大健康主題A（011002）九 養(yǎng)基老大 07-20 16:12
137 0 創(chuàng)新藥政策產(chǎn)業(yè)雙驅(qū)動(dòng)！大健康最強(qiáng)主線，同泰大健康主 養(yǎng)基老大 07-19 12:28
11143 0 镋鈀起舞！北交所+港股機(jī)器人全線暴走，這只基金C位 養(yǎng)基快斗基德 07-18 11:15
128 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增網(wǎng)金基金為 基金資訊 07-16 07:11
139 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-14 07:25
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