基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.93%

單位凈值 (2025-10-17)

1.07690.03%
近3月：-0.72%
近3年：8.51%

累計(jì)凈值

1.1642
近6月：-0.26%
成立來(lái)：16.91%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：145.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0769 1.1642 0.03%
    10-16 1.0766 1.1639 0.03%
    10-15 1.0763 1.1636 -0.01%
    10-14 1.0764 1.1637 0.00%
    10-13 1.0764 1.1637 0.02%
    10-10 1.0762 1.1635 -0.01%
    10-09 1.0763 1.1636 0.05%
    09-30 1.0758 1.1631 0.06%
    09-29 1.0752 1.1625 0.00%
    09-26 1.0752 1.1625 0.03%
    09-25 1.0749 1.1622 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.72%
    -0.26%
    -0.32%
    0.93%
    6.41%
    8.51%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    343 | 651
    591 | 648
    557 | 623
    530 | 585
    503 | 558
    513 | 524
    142 | 352
    124 | 291
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好
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    PK當(dāng)前基金
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78 0 這也太坑了吧，這是哪家公司的？ 基民9P0f963932 09-05 21:51
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