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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-09-04 13:00)

--
近1月：0.03%
近1年：3.00%

單位凈值 (2025-09-03)

1.03590.06%
近3月：0.22%
近3年：12.46%

累計(jì)凈值

1.2037
近6月：0.75%
成立來：22.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0359 1.2037 0.06%
    09-02 1.0353 1.2031 0.03%
    09-01 1.0350 1.2028 0.04%
    08-29 1.0346 1.2024 0.03%
    08-28 1.0343 1.2021 -0.06%
    08-27 1.0349 1.2027 0.00%
    08-26 1.0349 1.2027 0.02%
    08-25 1.0347 1.2025 0.07%
    08-22 1.0340 1.2018 -0.01%
    08-21 1.0341 1.2019 0.04%
    08-20 1.0337 1.2015 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.22%
    0.75%
    0.16%
    3.00%
    9.25%
    12.46%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.17%
    -0.48%
    -0.85%
    -2.39%
    -0.72%
    0.25%
    -0.47%
    同類排名
    132 | 631
    207 | 623
    252 | 600
    233 | 575
    362 | 558
    68 | 507
    33 | 347
    30 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
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