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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：1.22%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0334-0.03%
近3月：0.53%
近3年：13.04%

累計凈值

1.2075
近6月：0.43%
成立來：22.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：59.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0334 1.2075 -0.03%
    12-11 1.0337 1.2078 0.04%
    12-10 1.0333 1.2074 0.04%
    12-09 1.0329 1.2070 0.05%
    12-08 1.0324 1.2065 0.01%
    12-05 1.0323 1.2064 0.06%
    12-04 1.0317 1.2058 -0.10%
    12-03 1.0337 1.2068 -0.02%
    12-02 1.0339 1.2070 -0.02%
    12-01 1.0341 1.2072 0.02%
    11-28 1.0339 1.2070 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    0.53%
    0.43%
    0.53%
    1.22%
    9.33%
    13.04%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.15%
    0.02%
    0.09%
    -0.70%
    -2.51%
    -1.98%
    0.17%
    0.63%
    同類排名
    142 | 658
    190 | 650
    110 | 631
    188 | 601
    284 | 556
    171 | 550
    35 | 379
    29 | 305
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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