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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-07-03 13:52)

--
近1月：0.34%
近1年：4.01%

單位凈值 (2025-07-02)

1.03730.05%
近3月：0.86%
近3年：14.04%

累計凈值

1.2051
近6月：0.21%
成立來：22.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0373 1.2051 0.05%
    07-01 1.0368 1.2046 0.02%
    06-30 1.0366 1.2044 -0.01%
    06-27 1.0367 1.2045 0.02%
    06-26 1.0365 1.2043 0.02%
    06-25 1.0363 1.2041 -0.01%
    06-24 1.0364 1.2042 -0.03%
    06-23 1.0367 1.2045 0.01%
    06-20 1.0366 1.2044 0.02%
    06-19 1.0364 1.2042 0.01%
    06-18 1.0363 1.2041 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    0.86%
    0.21%
    0.30%
    4.01%
    9.91%
    14.04%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.19%
    0.17%
    -1.80%
    -1.75%
    0.00%
    0.89%
    1.07%
    同類排名
    263 | 606
    250 | 600
    257 | 581
    454 | 559
    449 | 559
    73 | 490
    40 | 341
    33 | 282
    四分位排名

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